Rendiconto finanziario (TTM)
Eagon Industrial Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 19.848 | 15.986 | 26.036 | 39.456 | 19.485 | 16.423 | 20.290 | 8.673 | 5.903 | 10.356 | -4.768 | 1.223 | 2.915 | 392 | 6.896 | 9.358 | 12.129 | 16.958 | 8.656 | 13.144 |
| Modifica (%) | -19,46 | 62,87 | 51,54 | -50,62 | -15,71 | 23,55 | -57,25 | -31,94 | 75,44 | -146,04 | -125,66 | 138,29 | -86,54 | 1.658,07 | 35,70 | 29,61 | 39,81 | -48,96 | 51,85 | |
| % del flusso di cassa | 262,08 | -352,01 | 1.148,80 | 367,17 | -569,42 | 206,68 | 3.213,05 | 473,59 | -106,00 | 257,36 | -228,42 | -17,75 | 31,38 | 21,15 | -756,46 | 116,86 | -416,78 | -307,28 | -2.427,82 | -467,87 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -13.653 | -8.894 | -7.270 | -4.060 | -4.062 | -13.458 | -14.442 | -12.380 | -14.393 | -4.380 | -978 | -11.181 | 1.394 | -3.769 | -3.779 | -550 | -4.468 | -5.535 | -3.330 | -2.106 |
| Modifica (%) | -34,86 | -18,26 | -44,16 | 0,06 | 231,31 | 7,31 | -14,28 | 16,26 | -69,57 | -77,66 | 1.043,00 | -112,47 | -370,40 | 0,27 | -85,44 | 712,13 | 23,88 | -39,83 | -36,76 | |
| % del flusso di cassa | -180,29 | 195,84 | -320,78 | -37,78 | 118,71 | -169,37 | -2.287,04 | -675,99 | 258,46 | -108,85 | -46,86 | 162,20 | 15,01 | -203,24 | 414,59 | -6,87 | 153,54 | 100,30 | 934,09 | 74,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.660 | -11.264 | -13.039 | -24.307 | -19.122 | 4.308 | -5.776 | 4.324 | 1.812 | -2.121 | 7.676 | 3.486 | 5.615 | 5.138 | -4.209 | -1.207 | -10.435 | -17.417 | -5.924 | -13.551 |
| Modifica (%) | -778,44 | 15,76 | 86,41 | -21,33 | -122,53 | -234,07 | -174,86 | -58,10 | -217,08 | -461,91 | -54,59 | 61,09 | -8,51 | -181,93 | -71,32 | 764,32 | 66,92 | -65,99 | 128,75 | |
| % del flusso di cassa | 21,92 | 248,03 | -575,33 | -226,19 | 558,82 | 54,22 | -914,66 | 236,09 | -32,53 | -52,71 | 367,73 | -50,57 | 60,45 | 277,02 | 461,75 | -15,08 | 358,56 | 315,60 | 1.661,54 | 482,36 |
| Flusso di cassa | 7.573 | -4.541 | 2.266 | 10.746 | -3.422 | 7.946 | 631 | 1.831 | -5.569 | 4.024 | 2.087 | -6.893 | 9.289 | 1.855 | -912 | 8.008 | -2.910 | -5.519 | -357 | -2.809 |
| Modifica (%) | -159,97 | -149,91 | 374,14 | -131,84 | -332,21 | -92,05 | 190,02 | -404,06 | -172,26 | -48,12 | -430,23 | -234,75 | -80,03 | -149,15 | -978,45 | -136,34 | 89,64 | -93,54 | 687,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
