Rendiconto finanziario (TTM)
Daidong Electronics Co. Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7.544 | 4.780 | 5.259 | 8.243 | 10.313 | 9.621 | 12.953 | 11.444 | 12.297 | 11.991 | 13.897 | 14.328 | 13.281 | 10.652 | 7.220 | 6.910 | 8.059 | 10.619 | 14.596 | 13.519 |
| Modifica (%) | -36,64 | 10,02 | 56,74 | 25,11 | -6,70 | 34,62 | -11,64 | 7,45 | -2,49 | 15,89 | 3,11 | -7,31 | -19,79 | -32,22 | -4,30 | 16,64 | 31,76 | 37,44 | -7,38 | |
| % del flusso di cassa | 1.367,93 | 272,82 | 454,07 | -161,72 | 128,23 | 150,41 | 192,61 | 311,42 | 207,70 | 1.873,17 | -2.964,02 | -401,48 | -162,45 | -171,82 | -35,00 | -101,68 | -376,69 | -199,17 | 113,02 | 40.152,64 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -619 | 3.637 | 2.525 | -2.517 | -1.989 | -3.715 | -7.006 | -9.020 | -7.087 | -10.304 | -13.397 | -14.591 | -16.719 | -8.225 | -18.708 | -684 | -66 | -11.922 | 3.590 | -13.371 |
| Modifica (%) | -687,74 | -30,57 | -199,67 | -20,99 | 86,85 | 88,57 | 28,74 | -21,43 | 45,39 | 30,02 | 8,91 | 14,59 | -50,80 | 127,44 | -96,34 | -90,33 | 17.924,92 | -130,11 | -472,45 | |
| % del flusso di cassa | -112,19 | 207,57 | 218,01 | 49,38 | -24,73 | -58,08 | -104,18 | -245,44 | -119,70 | -1.609,64 | 2.857,52 | 408,83 | 204,51 | 132,67 | 90,68 | 10,07 | 3,09 | 223,61 | 27,80 | -39.715,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6.153 | -6.113 | -6.134 | -4.272 | 3 | 1 | -3 | -3 | -2.064 | -2.062 | -2.096 | -3.321 | -3.095 | -8.601 | -8.552 | -13.504 | -11.687 | -5.883 | -7.567 | -1.391 |
| Modifica (%) | -0,65 | 0,34 | -30,36 | -100,07 | -66,67 | -398,43 | -0,00 | 69.047,48 | -0,10 | 1,68 | 58,43 | -6,80 | 177,88 | -0,57 | 57,89 | -13,45 | -49,66 | 28,62 | -81,61 | |
| % del flusso di cassa | -1.115,64 | -348,92 | -529,65 | 83,81 | 0,04 | 0,02 | -0,04 | -0,08 | -34,85 | -322,05 | 447,13 | 93,06 | 37,86 | 138,74 | 41,46 | 198,72 | 546,23 | 110,35 | -58,60 | -4.132,67 |
| Flusso di cassa | 552 | 1.752 | 1.158 | -5.097 | 8.042 | 6.397 | 6.725 | 3.675 | 5.921 | 640 | -469 | -3.569 | -8.175 | -6.200 | -20.630 | -6.795 | -2.140 | -5.332 | 12.914 | 34 |
| Modifica (%) | 217,67 | -33,90 | -540,09 | -257,78 | -20,46 | 5,13 | -45,35 | 61,11 | -89,19 | -173,24 | 661,22 | 129,06 | -24,16 | 232,75 | -67,06 | -68,51 | 149,20 | -342,22 | -99,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
