Rendiconto finanziario (TTM)
Daeduck Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 107.480 | 40.426 | -13.682 | 67.577 | 106.468 | 253.800 | 322.804 | 337.914 | 400.973 | 321.844 | 336.339 | 280.862 | 244.040 | 253.223 | 255.402 | 229.467 | 206.966 | 148.539 | 103.179 | 84.357 |
| Modifica (%) | -62,39 | -133,85 | -593,90 | 57,55 | 138,38 | 27,19 | 4,68 | 18,66 | -19,73 | 4,50 | -16,49 | -13,11 | 3,76 | 0,86 | -10,15 | -9,81 | -28,23 | -30,54 | -18,24 | |
| % del flusso di cassa | -432,95 | 253,66 | -30,25 | 274,40 | 206,24 | 296,48 | 393,75 | 207,90 | 264,61 | 489,79 | 398,70 | 1.263,91 | -699,83 | -334,98 | -267,07 | -131,45 | -208,96 | -203,34 | 1.862,72 | -9.083,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -77.719 | 30.860 | 39.475 | -44.404 | -44.979 | -142.693 | -182.495 | -150.737 | -244.268 | -258.639 | -254.537 | -220.147 | -226.725 | -284.296 | -304.807 | -364.017 | -269.328 | -189.114 | -93.954 | -58.917 |
| Modifica (%) | -139,71 | 27,92 | -212,49 | 1,30 | 217,24 | 27,89 | -17,40 | 62,05 | 5,88 | -1,59 | -13,51 | 2,99 | 25,39 | 7,21 | 19,43 | -26,01 | -29,78 | -50,32 | -37,29 | |
| % del flusso di cassa | 313,06 | 193,64 | 87,28 | -180,30 | -87,13 | -166,69 | -222,60 | -92,74 | -161,20 | -393,60 | -301,73 | -990,68 | 650,18 | 376,08 | 318,73 | 208,53 | 271,92 | 258,89 | -1.696,19 | 6.344,13 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -23.944 | -23.780 | 8.558 | 4.697 | -10.642 | -28.344 | -60.673 | -31.873 | -16.955 | 2.906 | 1.182 | -35.638 | -42.360 | -44.522 | -44.512 | -40.360 | -35.393 | -35.780 | -5.816 | -26.004 |
| Modifica (%) | -0,69 | -135,99 | -45,12 | -326,58 | 166,35 | 114,06 | -47,47 | -46,81 | -117,14 | -59,32 | -3.114,29 | 18,86 | 5,10 | -0,02 | -9,33 | -12,31 | 1,09 | -83,74 | 347,08 | |
| % del flusso di cassa | 96,45 | -149,21 | 18,92 | 19,07 | -20,61 | -33,11 | -74,01 | -19,61 | -11,19 | 4,42 | 1,40 | -160,38 | 121,48 | 58,90 | 46,55 | 23,12 | 35,73 | 48,98 | -105,00 | 2.800,07 |
| Flusso di cassa | -24.825 | 15.937 | 45.230 | 24.627 | 51.624 | 85.604 | 81.982 | 162.534 | 151.534 | 65.711 | 84.360 | 22.222 | -34.871 | -75.594 | -95.631 | -174.567 | -99.046 | -73.048 | 5.539 | -929 |
| Modifica (%) | -164,20 | 183,81 | -45,55 | 109,62 | 65,82 | -4,23 | 98,26 | -6,77 | -56,64 | 28,38 | -73,66 | -256,92 | 116,78 | 26,51 | 82,54 | -43,26 | -26,25 | -107,58 | -116,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
