Rendiconto finanziario (TTM)
TP Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 23.206 | 26.711 | 14.466 | 10.667 | -11.022 | -43.664 | -36.713 | -11.585 | 28.485 | 58.665 | 49.011 | 51.621 | 63.317 | 49.018 | 45.578 | 31.218 | 22.582 | 16.153 | 19.209 | 61.115 |
| Modifica (%) | 15,10 | -45,84 | -26,26 | -203,32 | 296,17 | -15,92 | -68,44 | -345,88 | 105,95 | -16,46 | 5,33 | 22,66 | -22,58 | -7,02 | -31,51 | -27,66 | -28,47 | 18,92 | 218,16 | |
| % del flusso di cassa | 230,37 | 48,75 | 58,58 | -168,17 | -169,71 | 88,49 | 679,74 | -1.537,94 | -140,18 | -1.503,71 | -4.263,70 | -1.496,49 | 527,86 | -541,92 | -175,96 | -110,30 | -84,70 | -151,69 | -242,83 | 1.111,65 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -28.162 | -33.568 | -52.145 | -36.842 | -34.978 | -34.008 | 1.088 | -11.359 | -10.419 | 1.381 | -2.461 | -3.337 | -18.917 | -32.067 | -35.426 | -22.852 | -12.045 | -6.083 | -9.048 | -21.958 |
| Modifica (%) | 19,20 | 55,34 | -29,35 | -5,06 | -2,77 | -103,20 | -1.143,76 | -8,28 | -113,26 | -278,15 | 35,58 | 466,94 | 69,51 | 10,48 | -35,49 | -47,29 | -49,50 | 48,75 | 142,69 | |
| % del flusso di cassa | -279,57 | -61,27 | -211,15 | 580,81 | -538,59 | 68,92 | -20,15 | -1.507,93 | 51,27 | -35,41 | 214,10 | 96,73 | -157,71 | 354,52 | 136,77 | 80,74 | 45,18 | 57,12 | 114,38 | -399,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 16.470 | 65.302 | 65.579 | 22.447 | 53.269 | 26.536 | 29.326 | 20.288 | -44.403 | -62.252 | -47.304 | -49.151 | -27.195 | -27.023 | -37.990 | -36.936 | -32.413 | -19.162 | -16.849 | -32.347 |
| Modifica (%) | 296,50 | 0,42 | -65,77 | 137,31 | -50,18 | 10,51 | -30,82 | -318,87 | 40,20 | -24,01 | 3,91 | -44,67 | -0,63 | 40,59 | -2,77 | -12,25 | -40,88 | -12,07 | 91,98 | |
| % del flusso di cassa | 163,50 | 119,19 | 265,54 | -353,87 | 820,25 | -53,78 | -542,98 | 2.693,22 | 218,52 | 1.595,64 | 4.115,18 | 1.424,88 | -226,71 | 298,75 | 146,67 | 130,51 | 121,57 | 179,95 | 213,00 | -588,37 |
| Flusso di cassa | 10.073 | 54.787 | 24.696 | -6.343 | 6.494 | -49.345 | -5.401 | 753 | -20.320 | -3.901 | -1.149 | -3.450 | 11.995 | -9.045 | -25.902 | -28.302 | -26.662 | -10.648 | -7.910 | 5.498 |
| Modifica (%) | 443,87 | -54,92 | -125,69 | -202,38 | -859,82 | -89,05 | -113,95 | -2.797,52 | -80,80 | -70,54 | 200,09 | -447,73 | -175,41 | 186,36 | 9,27 | -5,80 | -60,06 | -25,71 | -169,50 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
