Rendiconto finanziario (TTM)
Seoyon Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 200.175 | 152.960 | 170.297 | 235.169 | 174.934 | 194.780 | 188.951 | 273.221 | 265.474 | 252.310 | 321.338 | 266.083 | 306.769 | 261.408 | 229.186 | 289.408 | 262.446 | 322.988 | 261.362 | 266.753 |
| Modifica (%) | -23,59 | 11,33 | 38,09 | -25,61 | 11,34 | -2,99 | 44,60 | -2,84 | -4,96 | 27,36 | -17,20 | 15,29 | -14,79 | -12,33 | 26,28 | -9,32 | 23,07 | -19,08 | 2,06 | |
| % del flusso di cassa | 524,79 | 323,25 | 3.909,90 | 1.066,51 | -789,73 | -573,35 | 6.494,36 | 512,46 | 342,74 | 266,77 | 161,54 | 282,38 | 487,13 | -961,21 | 5.804,48 | 1.468,53 | -1.060,76 | 487,79 | -209,35 | -1.217,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -182.783 | -123.518 | -165.480 | -154.677 | -127.254 | -93.772 | -80.989 | -129.210 | -76.904 | -67.795 | -65.257 | -117.674 | -163.850 | -248.313 | -255.117 | -299.273 | -368.773 | -389.029 | -398.087 | -374.615 |
| Modifica (%) | -32,42 | 33,97 | -6,53 | -17,73 | -26,31 | -13,63 | 59,54 | -40,48 | -11,84 | -3,74 | 80,32 | 39,24 | 51,55 | 2,74 | 17,31 | 23,22 | 5,49 | 2,33 | -5,90 | |
| % del flusso di cassa | -479,20 | -261,03 | -3.799,31 | -701,47 | 574,48 | 276,02 | -2.783,64 | -242,35 | -99,29 | -71,68 | -32,81 | -124,88 | -260,18 | 913,06 | -6.461,23 | -1.518,59 | 1.490,51 | -587,53 | 318,87 | 1.710,28 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 28.492 | 28.333 | 8.252 | -52.948 | -71.738 | -140.990 | -111.172 | -99.616 | -130.379 | -85.069 | -58.749 | -48.845 | -62.735 | -42.113 | 30.491 | 22.038 | 87.419 | 109.881 | 583 | 91.157 |
| Modifica (%) | -0,56 | -70,87 | -741,62 | 35,49 | 96,54 | -21,15 | -10,40 | 30,88 | -34,75 | -30,94 | -16,86 | 28,44 | -32,87 | -172,40 | -27,72 | 296,66 | 25,70 | -99,47 | 15.543,80 | |
| % del flusso di cassa | 74,70 | 59,88 | 189,46 | -240,12 | 323,86 | 415,01 | -3.821,05 | -186,84 | -168,33 | -89,94 | -29,53 | -51,84 | -99,62 | 154,85 | 772,23 | 111,83 | -353,33 | 165,95 | -0,47 | -416,17 |
| Flusso di cassa | 38.143 | 47.320 | 4.356 | 22.050 | -22.151 | -33.972 | 2.909 | 53.315 | 77.456 | 94.581 | 198.922 | 94.227 | 62.975 | -27.196 | 3.948 | 19.707 | -24.741 | 66.215 | -124.842 | -21.904 |
| Modifica (%) | 24,06 | -90,80 | 406,26 | -200,46 | 53,37 | -108,56 | 1.732,48 | 45,28 | 22,11 | 110,32 | -52,63 | -33,17 | -143,18 | -114,52 | 399,12 | -225,54 | -367,63 | -288,54 | -82,45 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
