Rendiconto finanziario (TTM)
Ilyang Pharmaceutical Co.,Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 49.820 | 57.484 | 61.880 | 67.915 | 71.174 | 51.429 | 45.439 | 41.334 | 30.837 | 5.883 | -4.419 | -5.480 | -10.138 | 14.619 | 20.485 | 20.884 | -8.731 | 5.615 | 118 | -355 |
| Modifica (%) | 15,38 | 7,65 | 9,75 | 4,80 | -27,74 | -11,65 | -9,03 | -25,40 | -80,92 | -175,12 | 24,00 | 85,01 | -244,20 | 40,12 | 1,95 | -141,81 | -164,31 | -97,90 | -400,58 | |
| % del flusso di cassa | 285,91 | 1.055,63 | 767,29 | 5.507,36 | 612,12 | 40.981,82 | -2.577,18 | 498,59 | -760,42 | -278,23 | 8,42 | 9,96 | 16,86 | -388,88 | 38,70 | 45,39 | -17,68 | 637,21 | -2,42 | -18,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -14.033 | -21.160 | -29.589 | -26.685 | -24.659 | -14.671 | -7.785 | -7.251 | -12.988 | 24.163 | -20.038 | -19.933 | -12.017 | -11.516 | 39.159 | 29.860 | 19.683 | -37.175 | -38.633 | -33.523 |
| Modifica (%) | 50,79 | 39,83 | -9,81 | -7,59 | -40,50 | -46,94 | -6,85 | 79,12 | -286,04 | -182,93 | -0,53 | -39,71 | -4,18 | -440,05 | -23,75 | -34,08 | -288,87 | 3,92 | -13,23 | |
| % del flusso di cassa | -80,53 | -388,58 | -366,89 | -2.163,95 | -212,08 | -11.690,99 | 441,53 | -87,47 | 320,28 | -1.142,73 | 38,17 | 36,22 | 19,98 | 306,32 | 73,98 | 64,90 | 39,85 | -4.218,87 | 792,19 | -1.783,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -19.016 | -30.961 | -24.373 | -40.977 | -37.004 | -36.632 | -38.927 | -25.494 | -21.827 | -31.996 | -27.714 | -28.255 | -35.051 | -6.978 | -6.635 | -5.124 | 38.562 | 32.240 | 33.584 | 36.088 |
| Modifica (%) | 62,82 | -21,28 | 68,12 | -9,70 | -1,00 | 6,27 | -34,51 | -14,38 | 46,59 | -13,38 | 1,95 | 24,06 | -80,09 | -4,92 | -22,77 | -852,59 | -16,40 | 4,17 | 7,46 | |
| % del flusso di cassa | -109,13 | -568,56 | -302,22 | -3.322,95 | -318,25 | -29.190,83 | 2.207,85 | -307,52 | 538,25 | 1.513,18 | 52,79 | 51,34 | 58,29 | 185,62 | -12,53 | -11,14 | 78,07 | 3.658,77 | -688,65 | 1.919,81 |
| Flusso di cassa | 17.425 | 5.446 | 8.065 | 1.233 | 11.628 | 125 | -1.763 | 8.290 | -4.055 | -2.115 | -52.498 | -55.031 | -60.136 | -3.759 | 52.933 | 46.010 | 49.396 | 881 | -4.877 | 1.880 |
| Modifica (%) | -68,75 | 48,10 | -84,71 | 842,90 | -98,92 | -1.504,98 | -570,19 | -148,92 | -47,86 | 2.382,76 | 4,83 | 9,28 | -93,75 | -1.508,06 | -13,08 | 7,36 | -98,22 | -653,44 | -138,55 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
