Rendiconto finanziario (TTM)
GS Retail Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 944.208 | 805.980 | 734.730 | 810.990 | 652.416 | 714.852 | 740.968 | 578.168 | 576.014 | 712.510 | 597.120 | 766.172 | 974.594 | 894.054 | 946.372 | 958.956 | 532.836 | 660.183 | 619.243 | 527.158 |
| Modifica (%) | -14,64 | -8,84 | 10,38 | -19,55 | 9,57 | 3,65 | -21,97 | -0,37 | 23,70 | -16,19 | 28,31 | 27,20 | -8,26 | 5,85 | 1,33 | -44,44 | 23,90 | -6,20 | -14,87 | |
| % del flusso di cassa | 5.515,17 | -3.856,34 | -4.280,08 | -963,03 | -4.453,84 | 1.311,32 | 955,43 | 957,40 | 15.705,42 | 238,21 | 198,65 | 273,95 | 486,27 | 2.165,40 | -533,74 | -502,11 | -240,61 | -195,05 | 929,36 | -625,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -609.255 | -390.521 | -349.551 | -217.794 | 125.652 | -277.414 | -212.597 | -350.596 | -251.131 | 19.817 | 8.471 | -90.066 | -212.236 | -356.912 | -402.705 | -253.770 | -363.644 | -352.201 | -230.565 | -151.410 |
| Modifica (%) | -35,90 | -10,49 | -37,69 | -157,69 | -320,78 | -23,36 | 64,91 | -28,37 | -107,89 | -57,25 | -1.163,23 | 135,64 | 68,17 | 12,83 | -36,98 | 43,30 | -3,15 | -34,54 | -34,33 | |
| % del flusso di cassa | -3.558,69 | 1.868,51 | 2.036,26 | 258,63 | -857,79 | -508,89 | -274,13 | -580,56 | -6.847,26 | 6,63 | 2,82 | -32,20 | -105,89 | -864,44 | 227,12 | 132,88 | 164,21 | 104,05 | -346,03 | 179,77 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -317.812 | -436.220 | -402.510 | -677.239 | -792.837 | -383.069 | -450.962 | -167.401 | -321.428 | -433.180 | -305.074 | -396.440 | -561.726 | -495.922 | -720.958 | -887.880 | -385.357 | -648.758 | -324.190 | -469.053 |
| Modifica (%) | 37,26 | -7,73 | 68,25 | 17,07 | -51,68 | 17,72 | -62,88 | 92,01 | 34,77 | -29,57 | 29,95 | 41,69 | -11,71 | 45,38 | 23,15 | -56,60 | 68,35 | -50,03 | 44,68 | |
| % del flusso di cassa | -1.856,36 | 2.087,17 | 2.344,77 | 804,21 | 5.412,45 | -702,70 | -581,49 | -277,20 | -8.763,97 | -144,82 | -101,49 | -141,75 | -280,27 | -1.201,12 | 406,61 | 464,90 | 174,01 | 191,67 | -486,55 | 556,92 |
| Flusso di cassa | 17.120 | -20.900 | -17.166 | -84.212 | -14.648 | 54.514 | 77.553 | 60.389 | 3.668 | 299.115 | 300.587 | 279.678 | 200.424 | 41.288 | -177.311 | -190.984 | -221.455 | -338.477 | 66.631 | -84.222 |
| Modifica (%) | -222,08 | -17,87 | 390,57 | -82,61 | -472,15 | 42,26 | -22,13 | -93,93 | 8.055,59 | 0,49 | -6,96 | -28,34 | -79,40 | -529,45 | 7,71 | 15,95 | 52,84 | -119,69 | -226,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
