Rendiconto finanziario (TTM)
Woosung Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -159 | 13.629 | 21.287 | -22.422 | -25.258 | -34.736 | -21.737 | -14.961 | -6.432 | 5.317 | -21.907 | -3.230 | -1.920 | 10.462 | 13.378 | 34.900 | 3.902 | 19.210 | 33.133 | 24.834 |
| Modifica (%) | -8.690,04 | 56,18 | -205,33 | 12,65 | 37,52 | -37,42 | -31,17 | -57,01 | -182,67 | -512,00 | -85,26 | -40,54 | -644,78 | 27,87 | 160,88 | -88,82 | 392,27 | 72,48 | -25,05 | |
| % del flusso di cassa | 1,07 | -55,04 | -281,32 | 326,29 | -319,85 | 465,15 | 362,79 | -93,97 | -58,05 | 55,70 | 794,48 | 20,05 | 14,71 | -3.850,61 | 218,04 | -31.881,72 | -318,10 | -264,25 | -632,51 | 207,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 18.803 | -7.009 | -12.071 | -5.172 | 6.064 | -52 | 3.952 | 1.883 | -8.808 | -13.972 | -14.000 | -8.222 | -16.262 | -21.362 | -28.642 | -44.589 | -24.150 | -17.160 | -6.049 | 1.261 |
| Modifica (%) | -137,28 | 72,22 | -57,15 | -217,25 | -100,86 | -7.669,38 | -52,36 | -567,77 | 58,62 | 0,20 | -41,27 | 97,79 | 31,36 | 34,08 | 55,67 | -45,84 | -28,94 | -64,75 | -120,85 | |
| % del flusso di cassa | -126,54 | 28,30 | 159,52 | 75,26 | 76,79 | 0,70 | -65,97 | 11,83 | -79,50 | -146,35 | 507,73 | 51,04 | 124,53 | 7.862,62 | -466,84 | 40.732,29 | 1.968,51 | 236,04 | 115,48 | 10,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -33.459 | -31.336 | -16.651 | 20.689 | 26.935 | 26.943 | 11.409 | 28.481 | 25.757 | 18.083 | 32.980 | -4.715 | 5.239 | 10.668 | 21.073 | 9.127 | 18.786 | -10.130 | -33.795 | -15.201 |
| Modifica (%) | -6,35 | -46,86 | -224,25 | 30,19 | 0,03 | -57,66 | 149,64 | -9,56 | -29,79 | 82,38 | -114,30 | -211,12 | 103,60 | 97,54 | -56,69 | 105,82 | -153,92 | 233,61 | -55,02 | |
| % del flusso di cassa | 225,18 | 126,55 | 220,05 | -301,06 | 341,09 | -360,79 | -190,41 | 178,89 | 232,47 | 189,42 | -1.196,10 | 29,27 | -40,12 | -3.926,40 | 343,47 | -8.337,81 | -1.531,32 | 139,35 | 645,15 | -127,29 |
| Flusso di cassa | -14.859 | -24.762 | -7.567 | -6.872 | 7.897 | -7.468 | -5.992 | 15.921 | 11.080 | 9.547 | -2.757 | -16.108 | -13.058 | -272 | 6.135 | -109 | -1.227 | -7.270 | -5.238 | 11.943 |
| Modifica (%) | 66,65 | -69,44 | -9,18 | -214,91 | -194,57 | -19,77 | -365,72 | -30,41 | -13,84 | -128,88 | 484,19 | -18,93 | -97,92 | -2.358,23 | -101,78 | 1.020,69 | 492,59 | -27,94 | -327,98 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
