Rendiconto finanziario (TTM)
Inscobee., Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 850 | -847 | -260 | -1.592 | -3.524 | -3.716 | -4.114 | -1.818 | -3.438 | -1.906 | -2.566 | -3.612 | 1.116 | 3.007 | 3.291 | 817 | -110 | -6.331 | -3.491 | -326 |
| Modifica (%) | -199,59 | -69,30 | 512,48 | 121,30 | 5,45 | 10,71 | -55,80 | 89,06 | -44,55 | 34,61 | 40,77 | -130,88 | 169,55 | 9,44 | -75,16 | -113,49 | 5.641,59 | -44,86 | -90,67 | |
| % del flusso di cassa | 8,42 | -39,89 | -4,28 | 30,59 | -27,80 | -33,41 | -70,40 | -27,86 | 33,65 | 24,19 | 22,71 | 36,43 | -15,91 | -62,09 | -228,60 | -18,80 | 2,09 | -925,48 | -49,32 | -17,03 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.599 | -8.486 | -10.105 | -10.116 | -8.663 | -9.868 | -10.113 | -11.738 | -6.851 | -3.127 | -5.466 | -2.971 | -5.377 | -7.043 | -14.434 | -15.822 | -11.699 | -3.243 | 1.174 | -11.499 |
| Modifica (%) | 51,56 | 19,07 | 0,11 | -14,36 | 13,91 | 2,48 | 16,07 | -41,64 | -54,36 | 74,81 | -45,64 | 80,99 | 30,99 | 104,94 | 9,61 | -26,06 | -72,28 | -136,18 | -1.079,79 | |
| % del flusso di cassa | -55,48 | -399,72 | -166,30 | 194,32 | -68,35 | -88,74 | -173,08 | -179,84 | 67,06 | 39,68 | 48,38 | 29,97 | 76,71 | 145,44 | 1.002,76 | 363,88 | 221,25 | -474,13 | 16,58 | -601,49 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 14.841 | 11.456 | 16.441 | 6.502 | 24.861 | 24.704 | 20.070 | 20.084 | 73 | -2.847 | -3.265 | -3.331 | -2.748 | -806 | 9.704 | 10.656 | 6.521 | 10.258 | 9.401 | 13.742 |
| Modifica (%) | -22,81 | 43,51 | -60,45 | 282,34 | -0,63 | -18,76 | 0,07 | -99,64 | -4.019,65 | 14,67 | 2,04 | -17,52 | -70,65 | -1.303,35 | 9,81 | -38,80 | 57,30 | -8,35 | 46,17 | |
| % del flusso di cassa | 147,05 | 539,60 | 270,57 | -124,91 | 196,15 | 222,16 | 343,48 | 307,70 | -0,71 | 36,13 | 28,90 | 33,60 | 39,20 | 16,65 | -674,15 | -245,08 | -123,34 | 1.499,60 | 132,81 | 718,83 |
| Flusso di cassa | 10.093 | 2.123 | 6.076 | -5.206 | 12.674 | 11.120 | 5.843 | 6.527 | -10.216 | -7.880 | -11.296 | -9.914 | -7.009 | -4.843 | -1.439 | -4.348 | -5.287 | 684 | 7.079 | 1.912 |
| Modifica (%) | -78,96 | 186,21 | -185,67 | -343,47 | -12,26 | -47,45 | 11,71 | -256,51 | -22,87 | 43,36 | -12,23 | -29,30 | -30,91 | -70,28 | 202,07 | 21,60 | -112,94 | 934,78 | -72,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
