Rendiconto finanziario (TTM)
Daegu Department Store Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -10.753 | -17.297 | -8.293 | -5.430 | -20.176 | -18.428 | -12.067 | -19.554 | -11.491 | -14.611 | -23.974 | -21.253 | -25.175 | -26.237 | -30.268 | -28.015 | -30.002 | -28.391 | -26.470 | -28.880 |
| Modifica (%) | 60,85 | -52,06 | -34,52 | 271,54 | -8,66 | -34,52 | 62,05 | -41,23 | 27,15 | 64,08 | -11,35 | 18,45 | 4,22 | 15,37 | -7,44 | 7,09 | -5,37 | -6,77 | 9,10 | |
| % del flusso di cassa | -141,75 | -105,69 | -24,73 | -25,96 | -137,91 | 575,18 | 66,13 | 71,48 | 53,64 | 250,14 | -5.493,07 | -324,16 | -158,64 | -3.727,43 | 586,30 | 487,02 | 238,34 | 551,07 | 282,74 | 485,92 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 17.132 | 19.151 | 9.934 | 4.939 | 12.672 | 5.031 | 3.599 | 1.942 | -246 | -717 | -541 | -12.214 | -2.230 | -2.238 | 4.184 | 15.619 | 32.438 | 35.098 | 30.666 | 31.336 |
| Modifica (%) | 11,79 | -48,13 | -50,28 | 156,55 | -60,29 | -28,48 | -46,04 | -112,68 | 191,44 | -24,53 | 2.155,83 | -81,74 | 0,37 | -286,93 | 273,32 | 107,68 | 8,20 | -12,63 | 2,19 | |
| % del flusso di cassa | 225,83 | 117,02 | 29,62 | 23,62 | 86,62 | -157,04 | -19,72 | -7,10 | 1,15 | 12,28 | -124,06 | -186,29 | -14,05 | -317,98 | -81,04 | -271,53 | -257,69 | -681,26 | -327,56 | -527,25 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.484 | 14.438 | 31.940 | 21.368 | 22.133 | 10.193 | -9.780 | -9.742 | -9.684 | 9.487 | 24.952 | 40.024 | 43.274 | 29.179 | 20.922 | 6.643 | -15.023 | -11.859 | -13.558 | -8.400 |
| Modifica (%) | 872,96 | 121,22 | -33,10 | 3,58 | -53,95 | -195,95 | -0,39 | -0,60 | -197,98 | 163,00 | 60,40 | 8,12 | -32,57 | -28,30 | -68,25 | -326,14 | -21,06 | 14,33 | -38,05 | |
| % del flusso di cassa | 19,56 | 88,23 | 95,23 | 102,16 | 151,29 | -318,14 | 53,59 | 35,61 | 45,21 | -162,42 | 5.717,13 | 610,45 | 272,69 | 4.145,41 | -405,26 | -115,49 | 119,35 | 230,18 | 144,82 | 141,33 |
| Flusso di cassa | 7.586 | 16.365 | 33.539 | 20.916 | 14.629 | -3.204 | -18.248 | -27.354 | -21.421 | -5.841 | 436 | 6.556 | 15.869 | 704 | -5.163 | -5.752 | -12.588 | -5.152 | -9.362 | -5.943 |
| Modifica (%) | 115,73 | 104,94 | -37,64 | -30,06 | -121,90 | 469,55 | 49,90 | -21,69 | -72,73 | -107,47 | 1.402,24 | 142,04 | -95,56 | -833,45 | 11,42 | 118,83 | -59,07 | 81,72 | -36,52 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
