Rendiconto finanziario (TTM)
Daewon Cable. Co., Ltd. - Preferred Stock Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 23.697 | 8.150 | 220 | -173 | -24.557 | -9.431 | 2.487 | -19.315 | 4.586 | 31.845 | -2.689 | -9.406 | 17.411 | -5.887 | 37.630 | 23.689 | -4.952 | 4.006 | -37.297 | -11.293 |
| Modifica (%) | -65,61 | -97,31 | -178,71 | 14.108,23 | -61,59 | -126,37 | -876,47 | -123,75 | 594,35 | -108,44 | 249,77 | -285,10 | -133,81 | -739,22 | -37,05 | -120,90 | -180,89 | -1.031,10 | -69,72 | |
| % del flusso di cassa | 1.223,30 | -1.847,06 | 37,53 | 29,00 | 753,20 | 1.393,41 | -694,62 | 4.626,32 | 62,74 | 937,96 | -108,54 | -242,79 | -272,93 | -71,28 | 238,00 | -933,62 | -113,05 | -39,07 | 685,14 | -85,13 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9.217 | -4.725 | -6.783 | -2.692 | 2.219 | -2.857 | -3.770 | -1.208 | -4.979 | -21.720 | -4.350 | -6.456 | -14.242 | 15.765 | 3.071 | 939 | 12.920 | -14.994 | 23.550 | 30.242 |
| Modifica (%) | -48,74 | 43,57 | -60,32 | -182,44 | -228,72 | 31,96 | -67,96 | 312,31 | 336,18 | -79,97 | 48,43 | 120,58 | -210,70 | -80,52 | -69,41 | 1.275,28 | -216,05 | -257,06 | 28,42 | |
| % del flusso di cassa | -475,81 | 1.070,78 | -1.159,28 | 451,69 | -68,07 | 422,05 | 1.052,66 | 289,28 | -68,11 | -639,72 | -175,56 | -166,65 | 223,26 | 190,88 | 19,42 | -37,03 | 294,96 | 146,24 | -432,61 | 227,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -13.000 | -3.807 | 7.276 | 2.328 | 19.153 | 11.595 | 921 | 20.069 | 7.618 | -6.466 | 9.701 | 20.011 | -9.276 | -1.540 | -27.043 | -27.123 | -3.443 | 637 | 10.506 | -5.588 |
| Modifica (%) | -70,71 | -291,11 | -68,01 | 722,81 | -39,46 | -92,06 | 2.079,55 | -62,04 | -184,88 | -250,02 | 106,27 | -146,35 | -83,40 | 1.656,06 | 0,30 | -87,31 | -118,49 | 1.550,24 | -153,19 | |
| % del flusso di cassa | -671,09 | 862,82 | 1.243,48 | -390,60 | -587,45 | -1.713,05 | -257,12 | -4.806,94 | 104,21 | -190,46 | 391,56 | 516,52 | 145,41 | -18,65 | -171,04 | 1.068,95 | -78,59 | -6,21 | -193,00 | -42,12 |
| Flusso di cassa | 1.937 | -441 | 585 | -596 | -3.260 | -677 | -358 | -417 | 7.310 | 3.395 | 2.478 | 3.874 | -6.379 | 8.259 | 15.811 | -2.537 | 4.380 | -10.253 | -5.444 | 13.265 |
| Modifica (%) | -122,78 | -232,61 | -201,85 | 447,10 | -79,24 | -47,09 | 16,58 | -1.851,04 | -53,56 | -27,03 | 56,37 | -264,65 | -229,47 | 91,44 | -116,05 | -272,63 | -334,08 | -46,91 | -343,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
