Rendiconto finanziario (TTM)
Sam-A Aluminium Company, Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8.979 | 11.376 | 14.318 | 10.760 | 13.688 | 15.830 | -5.120 | -16.662 | -15.616 | -13.032 | 16.617 | 28.737 | 26.440 | 13.799 | 6.422 | 4.252 | -823 | 5.186 | -2.922 | -4.860 |
| Modifica (%) | 26,69 | 25,87 | -24,85 | 27,22 | 15,64 | -132,34 | 225,44 | -6,28 | -16,55 | -227,51 | 72,94 | -8,00 | -47,81 | -53,46 | -33,79 | -119,35 | -730,09 | -156,34 | 66,35 | |
| % del flusso di cassa | 361,03 | -648,95 | 3.666,23 | -1.638,54 | -5.082,96 | 654,69 | -207,10 | 7.302,59 | -552,04 | 436,76 | 15,99 | 509,37 | 95,21 | 23,31 | -8,57 | 26,89 | 4,48 | -10,48 | 7,98 | 22,14 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -12.550 | -11.726 | -5.705 | -3.344 | -3.862 | -7.759 | -9.633 | -12.384 | -16.899 | -24.208 | -40.787 | -150.934 | -125.485 | -79.017 | -103.836 | 1.171 | -25.791 | -77.692 | -64.509 | -55.688 |
| Modifica (%) | -6,57 | -51,35 | -41,39 | 15,48 | 100,91 | 24,16 | 28,56 | 36,46 | 43,25 | 68,49 | 270,06 | -16,86 | -37,03 | 31,41 | -101,13 | -2.302,30 | 201,24 | -16,97 | -13,67 | |
| % del flusso di cassa | -504,61 | 668,96 | -1.460,88 | 509,27 | 1.434,03 | -320,89 | -389,67 | 5.427,78 | -597,42 | 811,33 | -39,24 | -2.675,34 | -451,89 | -133,49 | 138,56 | 7,40 | 140,28 | 157,04 | 176,16 | 253,72 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6.073 | -1.393 | -8.239 | -8.066 | -10.092 | -5.651 | 17.343 | 28.803 | 35.305 | 34.256 | 127.998 | 127.836 | 126.654 | 124.434 | 22.434 | 10.360 | 8.521 | 23.026 | 30.866 | 38.664 |
| Modifica (%) | -122,93 | 491,59 | -2,09 | 25,11 | -44,01 | -406,91 | 66,08 | 22,57 | -2,97 | 273,65 | -0,13 | -0,92 | -1,75 | -81,97 | -53,82 | -17,76 | 170,24 | 34,05 | 25,27 | |
| % del flusso di cassa | 244,17 | 79,45 | -2.109,53 | 1.228,37 | 3.747,51 | -233,71 | 701,54 | -12.624,28 | 1.248,10 | -1.148,09 | 123,14 | 2.265,93 | 456,10 | 210,21 | -29,94 | 65,50 | -46,35 | -46,54 | -84,28 | -176,16 |
| Flusso di cassa | 2.487 | -1.753 | 391 | -657 | -269 | 2.418 | 2.472 | -228 | 2.829 | -2.984 | 103.948 | 5.642 | 27.769 | 59.195 | -74.941 | 15.817 | -18.385 | -49.473 | -36.621 | -21.949 |
| Modifica (%) | -170,48 | -122,28 | -268,14 | -58,99 | -997,84 | 2,24 | -109,23 | -1.339,81 | -205,48 | -3.583,86 | -94,57 | 392,21 | 113,17 | -226,60 | -121,11 | -216,24 | 169,09 | -25,98 | -40,07 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
