Rendiconto finanziario (TTM)
Oyang Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 21.612 | 31.773 | 38.459 | 38.826 | 35.841 | 20.241 | 15.396 | 8.095 | 4.736 | -16.187 | -9.811 | 3.993 | 7.247 | 29.567 | 25.335 | 30.588 | 51.301 | 49.306 | 56.554 | 46.087 |
| Modifica (%) | 47,02 | 21,04 | 0,95 | -7,69 | -43,52 | -23,94 | -47,42 | -41,50 | -441,82 | -39,39 | -140,70 | 81,51 | 307,97 | -14,31 | 20,73 | 67,72 | -3,89 | 14,70 | -18,51 | |
| % del flusso di cassa | 114,08 | 116,23 | 181,88 | 213,93 | 495,69 | -263,29 | -67,71 | -26,27 | -19,74 | 67,84 | 83,47 | 117,30 | 1.615,81 | 460,61 | 226,73 | 216,17 | 227,83 | 239,88 | 253,37 | 379,37 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 8.928 | 9.658 | -839 | -1.282 | -14.544 | -17.567 | -26.153 | -27.335 | -19.714 | -22.098 | -10.699 | -10.931 | -7.470 | -4.400 | -4.247 | -7.612 | -83.450 | -82.385 | -87.378 | -87.139 |
| Modifica (%) | 8,18 | -108,68 | 52,81 | 1.034,64 | 20,79 | 48,88 | 4,52 | -27,88 | 12,09 | -51,58 | 2,17 | -31,66 | -41,09 | -3,48 | 79,24 | 996,29 | -1,28 | 6,06 | -0,27 | |
| % del flusso di cassa | 47,13 | 35,33 | -3,97 | -7,06 | -201,14 | 228,50 | 115,02 | 88,70 | 82,20 | 92,61 | 91,03 | -321,12 | -1.665,38 | -68,55 | -38,01 | -53,79 | -370,60 | -400,82 | -391,47 | -717,28 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -11.595 | -14.095 | -16.474 | -19.395 | -14.067 | -10.362 | -11.980 | -11.578 | -9.005 | 14.425 | 8.756 | 10.342 | 671 | -18.748 | -9.914 | -8.826 | 54.665 | 53.633 | 53.145 | 53.200 |
| Modifica (%) | 21,56 | 16,88 | 17,73 | -27,47 | -26,34 | 15,61 | -3,35 | -22,22 | -260,18 | -39,30 | 18,12 | -93,51 | -2.894,60 | -47,12 | -10,97 | -719,37 | -1,89 | -0,91 | 0,10 | |
| % del flusso di cassa | -61,20 | -51,56 | -77,91 | -106,87 | -194,55 | 134,79 | 52,69 | 37,57 | 37,55 | -60,46 | -74,49 | 303,82 | 149,57 | -292,06 | -88,72 | -62,37 | 242,77 | 260,94 | 238,10 | 437,91 |
| Flusso di cassa | 18.946 | 27.337 | 21.146 | 18.149 | 7.231 | -7.688 | -22.737 | -30.819 | -23.984 | -23.860 | -11.754 | 3.404 | 449 | 6.419 | 11.174 | 14.150 | 22.518 | 20.554 | 22.321 | 12.148 |
| Modifica (%) | 44,29 | -22,65 | -14,17 | -60,16 | -206,32 | 195,76 | 35,54 | -22,18 | -0,52 | -50,74 | -128,96 | -86,82 | 1.331,15 | 74,08 | 26,63 | 59,13 | -8,72 | 8,59 | -45,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
