Rendiconto finanziario (TTM)
Dongwon Industries Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 442.607 | 402.220 | 430.396 | 329.023 | 362.391 | 587.268 | 611.704 | 531.687 | 610.906 | 499.246 | 427.976 | 400.278 | 617.889 | 661.473 | 820.748 | 915.450 | 564.622 | 421.255 | 327.772 | 212.218 |
| Modifica (%) | -9,12 | 7,01 | -23,55 | 10,14 | 62,05 | 4,16 | -13,08 | 14,90 | -18,28 | -14,28 | -6,47 | 54,36 | 7,05 | 24,08 | 11,54 | -38,32 | -25,39 | -22,19 | -35,25 | |
| % del flusso di cassa | 307,13 | 650,52 | 299,01 | -208,80 | -4.480,23 | 2.970,06 | 892,64 | 475,20 | 968,05 | 233,60 | -4.002,99 | 469,31 | 88,52 | 682,09 | 346,12 | 1.419,75 | -82,39 | -149,28 | -139,74 | -96,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 36.532 | -130.521 | -86.116 | -256.649 | -113.304 | -477.558 | -398.908 | -172.894 | -419.000 | 6.641 | -206.050 | -297.660 | -265.550 | -882.356 | -668.291 | -445.871 | -308.602 | 134.934 | -102.941 | -395.437 |
| Modifica (%) | -457,28 | -34,02 | 198,03 | -55,85 | 321,48 | -16,47 | -56,66 | 142,34 | -101,58 | -3.202,77 | 44,46 | -10,79 | 232,27 | -24,26 | -33,28 | -30,79 | -143,72 | -176,29 | 284,14 | |
| % del flusso di cassa | 25,35 | -211,10 | -59,83 | 162,87 | 1.400,78 | -2.415,21 | -582,12 | -154,52 | -663,95 | 3,11 | 1.927,25 | -349,00 | -38,04 | -909,85 | -281,83 | -691,49 | 45,03 | -47,82 | 43,89 | 180,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -330.884 | -212.953 | -202.415 | -227.014 | -263.413 | -87.950 | -142.131 | -253.030 | -145.808 | -286.852 | -228.646 | -4.361 | 365.346 | 315.766 | 78.243 | -414.901 | -937.013 | -857.892 | -472.526 | -41.820 |
| Modifica (%) | -35,64 | -4,95 | 12,15 | 16,03 | -66,61 | 61,61 | 78,03 | -42,38 | 96,73 | -20,29 | -98,09 | -8.476,74 | -13,57 | -75,22 | -630,27 | 125,84 | -8,44 | -44,92 | -91,15 | |
| % del flusso di cassa | -229,61 | -344,42 | -140,62 | 144,06 | 3.256,57 | -444,80 | -207,41 | -226,15 | -231,05 | -134,22 | 2.138,59 | -5,11 | 52,34 | 325,61 | 33,00 | -643,46 | 136,73 | 304,01 | 201,45 | 19,04 |
| Flusso di cassa | 144.110 | 61.830 | 143.941 | -157.578 | -8.089 | 19.773 | 68.527 | 111.888 | 63.107 | 213.715 | -10.691 | 85.290 | 698.008 | 96.978 | 237.129 | 64.480 | -685.290 | -282.192 | -234.563 | -219.643 |
| Modifica (%) | -57,10 | 132,80 | -209,47 | -94,87 | -344,45 | 246,57 | 63,28 | -43,60 | 238,66 | -105,00 | -897,75 | 718,39 | -86,11 | 144,52 | -72,81 | -1.162,80 | -58,82 | -16,88 | -6,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
