Rendiconto finanziario (TTM)
Poongsan Holdings Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2.483 | -403 | 2.885 | 2.810 | 6.038 | -4.775 | -167 | 1.939 | 3.201 | 17.141 | 26.785 | 33.730 | 39.555 | 45.121 | 41.095 | 35.584 | 34.204 | 30.232 | -2.109 | 5.060 |
| Modifica (%) | -83,78 | -816,30 | -2,59 | 114,88 | -179,09 | -96,49 | -1.258,39 | 65,06 | 435,53 | 56,26 | 25,93 | 17,27 | 14,07 | -8,92 | -13,41 | -3,88 | -11,61 | -106,97 | -339,97 | |
| % del flusso di cassa | 56,38 | 2,78 | 56,02 | 3,89 | 57,43 | -27,42 | -1,96 | -3,32 | -18,13 | -421,45 | -652,60 | 3.302,51 | 2.701,95 | 2.377,79 | 1.057,86 | -1.861,00 | 56.212,01 | 194.674,95 | 53,11 | 3.484,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -19.856 | -37.623 | -33.431 | 84.319 | 67.416 | 90.914 | 95.219 | -12.997 | 2.096 | -5.807 | -16.670 | -15.574 | -19.925 | -25.915 | -23.559 | -25.198 | -21.503 | -13.312 | -13.991 | -12.441 |
| Modifica (%) | 89,48 | -11,14 | -352,22 | -20,05 | 34,86 | 4,73 | -113,65 | -116,13 | -377,02 | 187,08 | -6,58 | 27,94 | 30,06 | -9,09 | 6,96 | -14,66 | -38,09 | 5,10 | -11,08 | |
| % del flusso di cassa | 450,79 | 259,75 | -649,21 | 116,84 | 641,28 | 522,09 | 1.112,28 | 22,28 | -11,88 | 142,77 | 406,16 | -1.524,80 | -1.361,06 | -1.365,65 | -606,47 | 1.317,83 | -35.338,82 | -85.722,23 | 352,42 | -8.567,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 18.051 | 23.822 | 35.969 | -14.810 | -62.797 | -68.737 | -86.512 | -47.273 | -22.891 | -14.903 | -13.772 | -16.448 | -17.670 | -17.242 | -13.558 | -12.482 | -12.621 | -17.343 | 11.609 | 7.646 |
| Modifica (%) | 31,97 | 50,99 | -141,18 | 324,00 | 9,46 | 25,86 | -45,36 | -51,58 | -34,90 | -7,59 | 19,43 | 7,43 | -2,42 | -21,36 | -7,94 | 1,12 | 37,41 | -166,94 | -34,14 | |
| % del flusso di cassa | -409,81 | -164,47 | 698,51 | -20,52 | -597,35 | -394,73 | -1.010,58 | 81,03 | 129,69 | 366,43 | 335,55 | -1.610,44 | -1.207,02 | -908,61 | -349,02 | 652,78 | -20.741,69 | -111.676,93 | -292,43 | 5.265,75 |
| Flusso di cassa | -4.405 | -14.484 | 5.149 | 72.168 | 10.513 | 17.414 | 8.561 | -58.337 | -17.651 | -4.067 | -4.104 | 1.021 | 1.464 | 1.898 | 3.885 | -1.912 | 61 | 16 | -3.970 | 145 |
| Modifica (%) | 228,84 | -135,55 | 1.301,47 | -85,43 | 65,64 | -50,84 | -781,46 | -69,74 | -76,96 | 0,91 | -124,88 | 43,33 | 29,62 | 104,72 | -149,22 | -103,18 | -74,48 | -25.664,72 | -103,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
