Rendiconto finanziario (TTM)
Daelim Bath Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 19.648 | 26.640 | 24.148 | 18.801 | 8.765 | -2.745 | -5.420 | -6.376 | -1.779 | 7.285 | 5.727 | 8.904 | 15.718 | 18.416 | 23.304 | 25.027 | 18.821 | 20.686 | 17.894 | 14.190 |
| Modifica (%) | 35,59 | -9,35 | -22,14 | -53,38 | -131,32 | 97,45 | 17,64 | -72,09 | -509,42 | -21,39 | 55,48 | 76,52 | 17,16 | 26,54 | 7,40 | -24,80 | 9,91 | -13,50 | -20,70 | |
| % del flusso di cassa | 82,40 | 121,01 | 377,11 | -218,03 | -48,41 | 13,19 | 62,16 | 76,99 | -21,97 | 79,83 | 75,16 | 81,62 | 266,88 | 24.257,72 | -2.567,26 | -2.157,97 | -105,29 | -745,24 | -453,80 | -130,31 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8.074 | -18.034 | -26.597 | -19.811 | -19.747 | -10.511 | -975 | -899 | 3.332 | -2.851 | -3.030 | -2.426 | -6.806 | -13.653 | -19.495 | -20.701 | -24.435 | -12.229 | -1.285 | -1.871 |
| Modifica (%) | 123,35 | 47,48 | -25,51 | -0,33 | -46,77 | -90,72 | -7,81 | -470,57 | -185,57 | 6,26 | -19,92 | 180,51 | 100,60 | 42,79 | 6,18 | 18,04 | -49,95 | -89,49 | 45,60 | |
| % del flusso di cassa | -33,86 | -81,92 | -415,36 | 229,74 | 109,06 | 50,51 | 11,19 | 10,86 | 41,13 | -31,24 | -39,76 | -22,24 | -115,57 | -17.984,56 | 2.147,67 | 1.784,92 | 136,70 | 440,56 | 32,59 | 17,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 12.277 | 13.467 | 8.931 | -7.553 | -7.169 | -7.579 | -2.344 | -1.022 | 6.553 | 4.777 | 4.956 | 4.460 | -4.413 | -4.757 | -4.755 | -5.506 | -10.793 | -11.225 | -20.500 | -23.151 |
| Modifica (%) | 9,69 | -33,68 | -184,57 | -5,08 | 5,72 | -69,07 | -56,40 | -741,21 | -27,11 | 3,75 | -10,00 | -198,95 | 7,80 | -0,04 | 15,78 | 96,02 | 4,00 | 82,63 | 12,93 | |
| % del flusso di cassa | 51,49 | 61,17 | 139,47 | 87,59 | 39,60 | 36,42 | 26,88 | 12,34 | 80,90 | 52,34 | 65,04 | 40,88 | -74,94 | -6.266,64 | 523,86 | 474,74 | 60,38 | 404,37 | 519,89 | 212,59 |
| Flusso di cassa | 23.845 | 22.015 | 6.404 | -8.623 | -18.106 | -20.811 | -8.719 | -8.281 | 8.101 | 9.126 | 7.620 | 10.910 | 5.889 | 76 | -908 | -1.160 | -17.875 | -2.776 | -3.943 | -10.890 |
| Modifica (%) | -7,68 | -70,91 | -234,66 | 109,97 | 14,94 | -58,10 | -5,02 | -197,82 | 12,66 | -16,50 | 43,18 | -46,02 | -98,71 | -1.295,71 | 27,76 | 1.441,22 | -84,47 | 42,05 | 176,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
