Rendiconto finanziario (TTM)
Hyundai G.F. Holdings Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 225.319 | 167.418 | 118.984 | 79.014 | 4.908 | 15.377 | 88.917 | 55.106 | 59.007 | 8.142 | -55.778 | -39.332 | -81.687 | 44.930 | 89.308 | 222.388 | 353.747 | 360.239 | 382.567 | 425.188 |
| Modifica (%) | -25,70 | -28,93 | -33,59 | -93,79 | 213,33 | 478,24 | -38,03 | 7,08 | -86,20 | -785,07 | -29,48 | 107,68 | -155,00 | 98,77 | 149,01 | 59,07 | 1,84 | 6,20 | 11,14 | |
| % del flusso di cassa | 973,81 | 2.358,00 | -4.119,86 | -15.147,32 | -20,59 | -91,08 | 2.124,72 | -332,91 | 1.941,14 | -294,08 | 248,09 | 264,86 | -313,51 | 225,64 | 138,87 | 96,42 | 125,94 | 201,08 | 210,60 | -2.375,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -165.718 | -151.643 | -85.752 | -88.793 | 20.995 | 53.337 | 2.493 | -51.635 | -45.151 | -120.025 | -83.305 | -6.973 | -39.474 | -47.140 | -276.573 | -150.795 | -164.154 | -196.321 | 126.882 | -118.827 |
| Modifica (%) | -8,49 | -43,45 | 3,55 | -123,64 | 154,05 | -95,33 | -2.171,62 | -12,56 | 165,83 | -30,59 | -91,63 | 466,11 | 19,42 | 486,71 | -45,48 | 8,86 | 19,60 | -164,63 | -193,65 | |
| % del flusso di cassa | -716,22 | -2.135,82 | 2.969,21 | 17.021,96 | -88,06 | -315,92 | 59,56 | 311,95 | -1.485,30 | 4.335,16 | 370,52 | 46,96 | -151,50 | -236,73 | -430,06 | -65,38 | -58,44 | -109,58 | 69,85 | 663,95 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -35.705 | -8.144 | -35.193 | 9.019 | -49.948 | -85.717 | -87.403 | -20.068 | -11.604 | 99.688 | 106.958 | 22.525 | 138.846 | 22.066 | 250.841 | 159.591 | 93.754 | 13.459 | -328.423 | -324.670 |
| Modifica (%) | -77,19 | 332,13 | -125,63 | -653,79 | 71,61 | 1,97 | -77,04 | -42,18 | -959,08 | 7,29 | -78,94 | 516,41 | -84,11 | 1.036,78 | -36,38 | -41,25 | -85,64 | -2.540,16 | -1,14 | |
| % del flusso di cassa | -154,32 | -114,71 | 1.218,58 | -1.729,02 | 209,51 | 507,71 | -2.088,55 | 121,24 | -381,73 | -3.600,60 | -475,72 | -151,68 | 532,88 | 110,81 | 390,05 | 69,19 | 33,38 | 7,51 | -180,79 | 1.814,12 |
| Flusso di cassa | 23.138 | 7.100 | -2.888 | -522 | -23.840 | -16.883 | 4.185 | -16.553 | 3.040 | -2.769 | -22.483 | -14.850 | 26.056 | 19.912 | 64.310 | 230.642 | 280.886 | 179.155 | 181.659 | -17.897 |
| Modifica (%) | -69,31 | -140,68 | -81,94 | 4.470,22 | -29,18 | -124,79 | -495,53 | -118,36 | -191,08 | 712,07 | -33,95 | -275,46 | -23,58 | 222,96 | 258,64 | 21,78 | -36,22 | 1,40 | -109,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
