Rendiconto finanziario (TTM)
Cosmo Chemical Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8.061 | 3.930 | 17.290 | 25.060 | 20.622 | 30.392 | 466 | -46.829 | 25.626 | -1.488 | 28.282 | 65.803 | 8.048 | -44.950 | -38.031 | -3.341 | -32.950 | -27.721 | 12.511 | -35.830 |
| Modifica (%) | -51,25 | 339,95 | 44,94 | -17,71 | 47,38 | -98,47 | -10.143,54 | -154,72 | -105,81 | -2.000,11 | 132,67 | -87,77 | -658,52 | -15,39 | -91,21 | 886,13 | -15,87 | -145,13 | -386,40 | |
| % del flusso di cassa | 67,63 | -43,75 | -3.395,22 | 149,29 | 292,75 | -792,29 | 9,15 | 260,21 | 105,26 | -8,75 | 89,21 | 691,00 | -34,54 | -149,47 | 67,07 | 36,93 | 215,47 | 49,27 | 30,48 | -13.834,93 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -69.768 | -63.994 | -45.643 | -54.695 | -58.405 | -54.465 | -27.085 | -21.004 | -29.637 | -39.070 | -81.901 | -98.375 | -130.130 | -178.085 | -226.260 | -262.776 | -235.978 | -202.257 | -129.838 | -89.563 |
| Modifica (%) | -8,27 | -28,68 | 19,83 | 6,78 | -6,75 | -50,27 | -22,45 | 41,10 | 31,83 | 109,62 | 20,11 | 32,28 | 36,85 | 27,05 | 16,14 | -10,20 | -14,29 | -35,81 | -31,02 | |
| % del flusso di cassa | -585,35 | 712,35 | 8.962,80 | -325,82 | -829,12 | 1.419,83 | -531,61 | 116,71 | -121,73 | -229,66 | -258,36 | -1.033,04 | 558,46 | -592,17 | 399,01 | 2.904,32 | 1.543,13 | 359,49 | -316,29 | -34.582,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 74.079 | 51.105 | 27.569 | 46.137 | 44.189 | 19.916 | 31.481 | 49.218 | 27.652 | 57.961 | 85.997 | 42.884 | 99.834 | 252.983 | 207.065 | 256.585 | 253.394 | 172.875 | 157.077 | 124.838 |
| Modifica (%) | -31,01 | -46,05 | 67,35 | -4,22 | -54,93 | 58,07 | 56,34 | -43,82 | 109,61 | 48,37 | -50,13 | 132,80 | 153,40 | -18,15 | 23,92 | -1,24 | -31,78 | -9,14 | -20,52 | |
| % del flusso di cassa | 621,52 | -568,87 | -5.413,70 | 274,84 | 627,31 | -519,18 | 617,90 | -273,48 | 113,58 | 340,70 | 271,28 | 450,33 | -428,45 | 841,22 | -365,16 | -2.835,89 | -1.657,02 | -307,27 | 382,64 | 48.202,75 |
| Flusso di cassa | 11.919 | -8.984 | -509 | 16.787 | 7.044 | -3.836 | 5.095 | -17.997 | 24.346 | 17.012 | 31.701 | 9.523 | -23.301 | 30.073 | -56.706 | -9.048 | -15.292 | -56.262 | 41.051 | 259 |
| Modifica (%) | -175,37 | -94,33 | -3.396,36 | -58,04 | -154,46 | -232,82 | -453,23 | -235,28 | -30,12 | 86,34 | -69,96 | -344,69 | -229,06 | -288,56 | -84,04 | 69,02 | 267,91 | -172,96 | -99,37 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
