Rendiconto finanziario (TTM)
Tway Holdings Incorporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2.626 | -66.676 | -7.103 | 3.308 | -5.638 | 32.323 | 31.885 |
| Modifica (%) | 2.439,44 | -89,35 | -146,57 | -270,44 | -673,31 | -1,36 | |
| % del flusso di cassa | 24,16 | 74,26 | 26,84 | -7,49 | 122,26 | -427,36 | 358,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 30.164 | -50.549 | -40.172 | -96.812 | -44.482 | -29.274 | -53.311 |
| Modifica (%) | -267,58 | -20,53 | 140,99 | -54,05 | -34,19 | 82,11 | |
| % del flusso di cassa | -277,61 | 56,30 | 151,82 | 219,28 | 964,62 | 387,04 | -599,63 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -39.013 | 25.881 | 21.106 | 49.598 | 45.468 | -10.884 | 30.027 |
| Modifica (%) | -166,34 | -18,45 | 135,00 | -8,33 | -123,94 | -375,88 | |
| % del flusso di cassa | 359,05 | -28,83 | -79,76 | -112,34 | -986,00 | 143,90 | 337,73 |
| Flusso di cassa | -10.866 | -89.784 | -26.461 | -44.151 | -4.611 | -7.564 | 8.891 |
| Modifica (%) | 726,32 | -70,53 | 66,85 | -89,56 | 64,02 | -217,55 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
