Rendiconto finanziario (TTM)
Hyosung Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 296.630 | 278.194 | 153.371 | 47.831 | 4.091 | -71.291 | 139.417 | 67.586 | -35.091 | 168.209 | 32.939 | 277.234 | 394.111 | 398.841 | 391.518 | 354.291 | 410.053 | 464.802 | 401.420 | 360.367 |
| Modifica (%) | -6,22 | -44,87 | -68,81 | -91,45 | -1.842,66 | -295,56 | -51,52 | -151,92 | -579,35 | -80,42 | 741,65 | 42,16 | 1,20 | -1,84 | -9,51 | 15,74 | 13,35 | -13,64 | -10,23 | |
| % del flusso di cassa | 3.673,28 | 851,10 | -119,25 | -22,15 | 89,59 | 177,98 | 71,31 | 11.154,66 | 235,68 | -438,61 | -37,79 | 1.126,67 | 1.129,85 | 9.842,38 | -362,18 | -1.747,92 | -641,28 | -1.198,36 | -631,02 | -1.643,59 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -186.568 | -228.708 | -276.925 | -144.480 | -174.293 | -71.543 | -41.625 | -160.474 | -106.103 | -154.264 | -89.297 | -77.552 | -148.244 | -104.874 | -241.404 | -257.515 | -242.895 | -227.371 | -186.228 | -282.977 |
| Modifica (%) | 22,59 | 21,08 | -47,83 | 20,63 | -58,95 | -41,82 | 285,52 | -33,88 | 45,39 | -42,11 | -13,15 | 91,15 | -29,26 | 130,19 | 6,67 | -5,68 | -6,39 | -18,09 | 51,95 | |
| % del flusso di cassa | -2.310,34 | -699,71 | 215,31 | 66,90 | -3.817,04 | 178,61 | -21,29 | -26.485,30 | 712,59 | 402,25 | 102,44 | -315,17 | -424,99 | -2.588,02 | 223,32 | 1.270,47 | 379,86 | 586,21 | 292,75 | 1.290,63 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 94.666 | -12.342 | 1.479 | -112.257 | -20.604 | 95.682 | 88.997 | 79.641 | 110.358 | -63.358 | -46.751 | -178.540 | -211.455 | -286.879 | -256.659 | -99.714 | -189.880 | -246.748 | -241.484 | -83.492 |
| Modifica (%) | -113,04 | -111,99 | -7.687,87 | -81,65 | -564,39 | -6,99 | -10,51 | 38,57 | -157,41 | -26,21 | 281,90 | 18,44 | 35,67 | -10,53 | -61,15 | 90,43 | 29,95 | -2,13 | -65,43 | |
| % del flusso di cassa | 1.172,28 | -37,76 | -1,15 | 51,98 | -451,23 | -238,88 | 45,52 | 13.144,25 | -741,17 | 165,21 | 53,63 | -725,59 | -606,21 | -7.079,43 | 237,43 | 491,95 | 296,95 | 636,17 | 379,61 | 380,80 |
| Flusso di cassa | 8.075 | 32.686 | -128.617 | -215.979 | 4.566 | -40.055 | 195.503 | 606 | -14.890 | -38.350 | -87.167 | 24.606 | 34.882 | 4.052 | -108.099 | -20.269 | -63.943 | -38.787 | -63.614 | -21.926 |
| Modifica (%) | 304,77 | -493,49 | 67,92 | -102,11 | -977,21 | -588,09 | -99,69 | -2.557,47 | 157,56 | 127,29 | -128,23 | 41,76 | -88,38 | -2.767,61 | -81,25 | 215,47 | -39,34 | 64,01 | -65,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
