Rendiconto finanziario (TTM)
Sunny Electronics Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.186 | 3.553 | 3.359 | 3.432 | 1.932 | 2.447 | 1.491 | 3.219 | 4.399 | 5.066 | 5.960 | 6.324 | 5.594 |
| Modifica (%) | -31,49 | -5,45 | 2,15 | -43,70 | 26,62 | -39,05 | 115,88 | 36,65 | 15,16 | 17,66 | 6,11 | -11,54 | |
| % del flusso di cassa | 148,14 | -68,45 | -68,29 | -46,14 | -12,12 | 1.052,01 | 25,56 | 31,82 | 483,93 | 1.542,71 | -132,36 | -87,58 | 1.726,77 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.388 | -8.503 | -7.944 | -10.574 | -17.623 | -2.970 | 3.627 | 6.080 | -4.100 | -4.270 | -10.020 | -13.010 | -4.893 |
| Modifica (%) | 512,49 | -6,57 | 33,09 | 66,67 | -83,14 | -222,09 | 67,66 | -167,44 | 4,15 | 134,64 | 29,83 | -62,39 | |
| % del flusso di cassa | -39,66 | 163,82 | 161,49 | 142,16 | 110,56 | -1.277,29 | 62,18 | 60,11 | -451,09 | -1.300,55 | 222,53 | 180,18 | -1.510,20 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -314 | -203 | -194 | -193 | -191 | 699 | 700 | 737 | 439 | -420 | -421 | -451 | -178 |
| Modifica (%) | -35,25 | -4,75 | -0,16 | -1,29 | -466,05 | 0,12 | 5,32 | -40,49 | -195,77 | 0,11 | 7,22 | -60,54 | |
| % del flusso di cassa | -8,97 | 3,92 | 3,94 | 2,60 | 1,20 | 300,54 | 12,00 | 7,29 | 48,25 | -127,93 | 9,34 | 6,25 | -54,93 |
| Flusso di cassa | 3.501 | -5.191 | -4.920 | -7.438 | -15.941 | 233 | 5.833 | 10.116 | 909 | 328 | -4.503 | -7.220 | 324 |
| Modifica (%) | -248,27 | -5,23 | 51,19 | 114,31 | -101,46 | 2.407,99 | 73,44 | -91,01 | -63,88 | -1.471,35 | 60,35 | -104,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
