Rendiconto finanziario (TTM)
Hyundai Bng Steel Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 74.558 | 52.631 | 43.245 | 58.586 | 26.081 | 18.436 | -62.698 | -78.193 | -191.285 | -49.053 | 12.970 | -31.797 | 94.413 | 59.271 | 116.976 | 177.056 | 148.206 | 74.453 | 50.564 | 51.379 |
| Modifica (%) | -29,41 | -17,83 | 35,47 | -55,48 | -29,31 | -440,08 | 24,71 | 144,63 | -74,36 | -126,44 | -345,16 | -396,93 | -37,22 | 97,36 | 51,36 | -16,29 | -49,76 | -32,09 | 1,61 | |
| % del flusso di cassa | -184,30 | -801,18 | -198,27 | 4.567,72 | -220,70 | 266,80 | -1.096,04 | 4.979,97 | 4.708,67 | -707,54 | 67,34 | 258,66 | 1.284,86 | -1.966,66 | 761,51 | 413,89 | 448,80 | -1.173,71 | -127,95 | 12.292,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -117.006 | -60.115 | -65.199 | -72.420 | -66.163 | -29.368 | -4.553 | -43.299 | 32.885 | -32.448 | -44.986 | 38.734 | -5.775 | -24.320 | -40.516 | -17.567 | -16.049 | -26.867 | -3.005 | -22.224 |
| Modifica (%) | -48,62 | 8,46 | 11,08 | -8,64 | -55,61 | -84,50 | 851,07 | -175,95 | -198,67 | 38,64 | -186,10 | -114,91 | 321,14 | 66,59 | -56,64 | -8,64 | 67,41 | -88,81 | 639,48 | |
| % del flusso di cassa | 289,22 | 915,09 | 298,92 | -5.646,31 | 559,87 | -425,00 | -79,59 | 2.757,63 | -809,49 | -468,04 | -233,54 | -315,10 | -78,59 | 806,96 | -263,75 | -41,06 | -48,60 | 423,55 | 7,61 | -5.317,30 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.371 | 1.002 | 181 | 15.075 | 28.004 | 17.744 | 72.878 | 119.612 | 153.748 | 88.338 | 50.966 | -19.320 | -81.243 | -38.309 | -61.228 | -116.870 | -98.956 | -54.453 | -87.533 | -28.749 |
| Modifica (%) | -57,75 | -81,89 | 8.212,23 | 85,76 | -36,64 | 310,73 | 64,13 | 28,54 | -42,54 | -42,31 | -137,91 | 320,52 | -52,85 | 59,82 | 90,88 | -15,33 | -44,97 | 60,75 | -67,16 | |
| % del flusso di cassa | -5,86 | -15,25 | -0,83 | 1.175,38 | -236,97 | 256,78 | 1.274,00 | -7.617,91 | -3.784,68 | 1.274,18 | 264,59 | 157,16 | -1.105,62 | 1.271,13 | -398,59 | -273,19 | -299,66 | 858,42 | 221,51 | -6.878,52 |
| Flusso di cassa | -40.455 | -6.569 | -21.812 | 1.283 | -11.818 | 6.910 | 5.720 | -1.570 | -4.062 | 6.933 | 19.262 | -12.293 | 7.348 | -3.014 | 15.361 | 42.779 | 33.022 | -6.343 | -39.517 | 418 |
| Modifica (%) | -83,76 | 232,03 | -105,88 | -1.021,38 | -158,47 | -17,22 | -127,45 | 158,73 | -270,66 | 177,84 | -163,82 | -159,78 | -141,01 | -609,70 | 178,49 | -22,81 | -119,21 | 522,96 | -101,06 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
