Rendiconto finanziario (TTM)
KleanNara Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 61.745 | 62.154 | 49.993 | 33.230 | 41.713 | 31.366 | 30.176 | 11.477 | 2.401 | -5.359 | 13.089 | 12.024 | 43.472 | 34.241 | 1.779 | 13.026 | -21.924 | -5.636 | -2.174 | -17.418 |
| Modifica (%) | 0,66 | -19,57 | -33,53 | 25,53 | -24,80 | -3,80 | -61,97 | -79,08 | -323,26 | -344,22 | -8,13 | 261,54 | -21,23 | -94,80 | 632,24 | -268,31 | -74,29 | -61,43 | 701,21 | |
| % del flusso di cassa | 558,38 | -2.602,16 | -2.601,54 | 25.593,48 | -612,86 | 687,28 | 1.625,01 | 45,76 | 31,13 | 217,41 | 98,73 | -67,70 | 430,32 | 138,59 | 21,30 | 330,46 | -10.629,80 | 28,83 | 5,63 | 91,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -22.539 | -34.474 | -47.001 | -53.275 | -50.009 | -48.211 | -40.716 | -38.913 | -66.789 | -59.838 | -55.396 | -51.117 | -20.753 | -15.236 | -20.871 | -19.393 | -10.819 | -20.800 | -18.459 | -20.414 |
| Modifica (%) | 52,95 | 36,34 | 13,35 | -6,13 | -3,60 | -15,55 | -4,43 | 71,64 | -10,41 | -7,42 | -7,73 | -59,40 | -26,58 | 36,98 | -7,08 | -44,21 | 92,25 | -11,26 | 10,59 | |
| % del flusso di cassa | -203,83 | 1.443,30 | 2.445,87 | -41.031,43 | 734,74 | -1.056,36 | -2.192,58 | -155,14 | -866,18 | 2.427,40 | -417,87 | 287,82 | -205,43 | -61,67 | -249,86 | -491,98 | -5.245,73 | 106,39 | 47,84 | 106,99 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -27.577 | -29.982 | -4.656 | 20.044 | 1.018 | 21.414 | 12.502 | 52.530 | 71.908 | 62.735 | 55.406 | 21.280 | -12.464 | 5.832 | 27.458 | 10.181 | 33.107 | 6.747 | -17.921 | 18.951 |
| Modifica (%) | 8,72 | -84,47 | -530,55 | -94,92 | 2.003,93 | -41,62 | 320,17 | 36,89 | -12,76 | -11,68 | -61,59 | -158,57 | -146,79 | 370,79 | -62,92 | 225,17 | -79,62 | -365,62 | -205,75 | |
| % del flusso di cassa | -249,39 | 1.255,24 | 242,27 | 15.437,79 | -14,95 | 469,21 | 673,25 | 209,43 | 932,56 | -2.544,92 | 417,95 | -119,82 | -123,38 | 23,61 | 328,73 | 258,30 | 16.051,85 | -34,51 | 46,44 | -99,32 |
| Flusso di cassa | 11.058 | -2.389 | -1.922 | 130 | -6.806 | 4.564 | 1.857 | 25.082 | 7.711 | -2.465 | 13.257 | -17.760 | 10.102 | 24.706 | 8.353 | 3.942 | 206 | -19.550 | -38.587 | -19.081 |
| Modifica (%) | -121,60 | -19,55 | -106,76 | -5.342,12 | -167,05 | -59,31 | 1.250,71 | -69,26 | -131,97 | -637,78 | -233,97 | -156,88 | 144,56 | -66,19 | -52,81 | -94,77 | -9.578,89 | 97,38 | -50,55 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
