Rendiconto finanziario (TTM)
SAMIL C&S Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 11.149 | -10.858 | -5.307 | -33.765 | -19.525 | 5.687 | 4.334 | 15.865 | 6.477 | -7.844 | 2.385 | 12.135 | 7.397 |
| Modifica (%) | -197,39 | -51,12 | 536,17 | -42,17 | -129,13 | -23,79 | 266,06 | -59,18 | -221,11 | -130,40 | 408,86 | -39,05 | |
| % del flusso di cassa | 40,61 | 27,83 | 16,89 | 68,24 | 48,87 | 18,50 | 14,92 | 57,44 | 78,36 | 20,73 | -8,37 | -74,82 | -26.909,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 16.342 | -36.750 | -34.171 | -38.093 | -42.774 | -32.203 | -35.638 | -30.414 | -5.501 | 6.841 | 8.534 | 14.759 | -3.358 |
| Modifica (%) | -324,88 | -7,02 | 11,48 | 12,29 | -24,71 | 10,67 | -14,66 | -81,91 | -224,36 | 24,76 | 72,93 | -122,75 | |
| % del flusso di cassa | 59,53 | 94,20 | 108,73 | 76,99 | 107,05 | -104,77 | -122,66 | -110,11 | -66,55 | -18,08 | -29,96 | -90,99 | 12.217,54 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -39 | 8.597 | 8.052 | 22.447 | 22.323 | 57.243 | 60.340 | 42.144 | 7.292 | -36.842 | -39.405 | -43.113 | -4.066 |
| Modifica (%) | -22.312,30 | -6,34 | 178,78 | -0,56 | 156,44 | 5,41 | -30,16 | -82,70 | -605,21 | 6,96 | 9,41 | -90,57 | |
| % del flusso di cassa | -0,14 | -22,04 | -25,62 | -45,37 | -55,87 | 186,24 | 207,68 | 152,57 | 88,23 | 97,37 | 138,33 | 265,81 | 14.792,30 |
| Flusso di cassa | 27.453 | -39.011 | -31.426 | -49.478 | -39.956 | 30.737 | 29.054 | 27.622 | 8.265 | -37.838 | -28.486 | -16.220 | -27 |
| Modifica (%) | -242,10 | -19,44 | 57,44 | -19,25 | -176,93 | -5,48 | -4,93 | -70,08 | -557,80 | -24,71 | -43,06 | -99,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
