Rendiconto finanziario (TTM)
Korea Petroleum Industries Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 24.414 | 17.089 | 13.432 | -1.407 | -6.852 | -6.342 | -6.419 | 2.085 | 24.248 | 29.766 | 23.317 | 23.287 | 2.313 | 5.374 | -7.436 | -13.449 | -87 | 13.137 | 30.828 | 33.142 |
| Modifica (%) | -30,00 | -21,40 | -110,48 | 386,85 | -7,45 | 1,21 | -132,48 | 1.063,09 | 22,76 | -21,67 | -0,13 | -90,07 | 132,29 | -238,37 | 80,86 | -99,36 | -15.259,63 | 134,67 | 7,51 | |
| % del flusso di cassa | 114,28 | 184,67 | 675,10 | 6,25 | 43,94 | 52,10 | 312,15 | 44,30 | -5.674,84 | 327,46 | -243,07 | -521,24 | -64,39 | -88,00 | 117,53 | 374,00 | 5,42 | 295,67 | 681,14 | 11.499,48 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11.554 | -7.802 | -6.123 | -8.610 | -8.087 | -18.687 | -14.868 | -15.616 | -15.522 | -12.212 | -9.955 | -6.485 | -8.071 | -8.401 | -8.365 | -13.384 | -21.792 | -25.752 | -31.193 | -39.232 |
| Modifica (%) | -32,47 | -21,53 | 40,62 | -6,08 | 131,09 | -20,44 | 5,03 | -0,60 | -21,32 | -18,48 | -34,86 | 24,46 | 4,09 | -0,43 | 60,00 | 62,83 | 18,17 | 21,13 | 25,77 | |
| % del flusso di cassa | -54,09 | -84,32 | -307,75 | 38,22 | 51,86 | 153,51 | 723,04 | -331,81 | 3.632,59 | -134,35 | 103,78 | 145,14 | 224,63 | 137,56 | 132,22 | 372,20 | 1.363,10 | -579,58 | -689,20 | -13.612,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 8.637 | 309 | -4.707 | -11.875 | -173 | 13.068 | 19.142 | 18.082 | -10.205 | -8.504 | -23.217 | -21.810 | 2.871 | -2.935 | 9.863 | 24.077 | 22.435 | 16.585 | 4.378 | 6.048 |
| Modifica (%) | -96,42 | -1.622,15 | 152,29 | -98,54 | -7.661,49 | 46,48 | -5,54 | -156,43 | -16,66 | 173,01 | -6,06 | -113,16 | -202,23 | -436,06 | 144,12 | -6,82 | -26,07 | -73,61 | 38,17 | |
| % del flusso di cassa | 40,43 | 3,34 | -236,58 | 52,71 | 1,11 | -107,35 | -930,93 | 384,21 | 2.388,22 | -93,56 | 242,03 | 488,18 | -79,90 | 48,06 | -155,89 | -669,58 | -1.403,29 | 373,28 | 96,72 | 2.098,60 |
| Flusso di cassa | 21.363 | 9.254 | 1.990 | -22.530 | -15.595 | -12.173 | -2.056 | 4.706 | -427 | 9.090 | -9.593 | -4.468 | -3.593 | -6.107 | -6.327 | -3.596 | -1.599 | 4.443 | 4.526 | 288 |
| Modifica (%) | -56,68 | -78,50 | -1.232,38 | -30,78 | -21,94 | -83,11 | -328,88 | -109,08 | -2.227,36 | -205,53 | -53,43 | -19,58 | 69,97 | 3,60 | -43,16 | -55,54 | -377,92 | 1,86 | -93,63 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
