Rendiconto finanziario (TTM)
Namyang Dairy Products Co., Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -60.620 | -49.418 | -37.615 | -30.224 | 11.974 | 38.401 | 46.510 | 21.310 | -11.182 | -57.634 | -110.136 | -80.076 | -55.884 | -38.302 | 6.553 | 8.635 | 12.052 | 34.773 | 56.392 | 52.630 |
| Modifica (%) | -18,48 | -23,88 | -19,65 | -139,62 | 220,70 | 21,12 | -54,18 | -152,48 | 415,40 | 91,10 | -27,29 | -30,21 | -31,46 | -117,11 | 31,77 | 39,56 | 188,53 | 62,17 | -6,67 | |
| % del flusso di cassa | -3.704,60 | 923,68 | -177,99 | 3.109,27 | 40,80 | 71,09 | 155,13 | 124,50 | -55,84 | 146,87 | 115,22 | 149,37 | 103,70 | 206,04 | 28,86 | 37,43 | 108,45 | 142,99 | 338,27 | -164,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 70.588 | 53.675 | 68.198 | 38.569 | 26.282 | 24.207 | -9.363 | 2.522 | 38.459 | -10.484 | 22.840 | 27.798 | 2.576 | 55.407 | 15.717 | 21.958 | 18.472 | 28.571 | 12.162 | -19.158 |
| Modifica (%) | -23,96 | 27,06 | -43,45 | -31,86 | -7,90 | -138,68 | -126,93 | 1.425,15 | -127,26 | -317,86 | 21,71 | -90,73 | 2.051,27 | -71,63 | 39,71 | -15,87 | 54,67 | -57,43 | -257,52 | |
| % del flusso di cassa | 4.313,82 | -1.003,26 | 322,70 | -3.967,80 | 89,54 | 44,81 | -31,23 | 14,73 | 192,07 | 26,72 | -23,89 | -51,85 | -4,78 | -298,05 | 69,22 | 95,17 | 166,22 | 117,49 | 72,96 | 59,77 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8.278 | -9.441 | -9.551 | -9.447 | -9.310 | -8.338 | -7.095 | -7.038 | -6.953 | 29.234 | -7.524 | -208 | 29 | -35.869 | 232 | -7.889 | -19.033 | -39.043 | -51.833 | -64.728 |
| Modifica (%) | 14,05 | 1,17 | -1,09 | -1,46 | -10,44 | -14,90 | -0,81 | -1,21 | -520,47 | -125,74 | -97,24 | -114,02 | -123.319,53 | -100,65 | -3.497,03 | 141,27 | 105,14 | 32,76 | 24,88 | |
| % del flusso di cassa | -505,90 | 176,47 | -45,19 | 971,86 | -31,72 | -15,44 | -23,67 | -41,12 | -34,72 | -74,50 | 7,87 | 0,39 | -0,05 | 192,95 | 1,02 | -34,19 | -171,27 | -160,55 | -310,92 | 201,94 |
| Flusso di cassa | 1.636 | -5.350 | 21.134 | -972 | 29.352 | 54.020 | 29.982 | 17.117 | 20.024 | -39.241 | -95.590 | -53.610 | -53.890 | -18.590 | 22.707 | 23.071 | 11.113 | 24.318 | 16.671 | -32.053 |
| Modifica (%) | -426,96 | -495,02 | -104,60 | -3.119,62 | 84,04 | -44,50 | -42,91 | 16,99 | -295,97 | 143,60 | -43,92 | 0,52 | -65,50 | -222,14 | 1,61 | -51,83 | 118,83 | -31,45 | -292,27 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
