Rendiconto finanziario (TTM)
Boryung Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 46.515 | 44.741 | 58.667 | 56.164 | 51.816 | 60.167 | 37.032 | 22.893 | 66.442 | 27.814 | 24.794 | 43.689 | -3.357 | 42.224 | 78.166 | 63.399 | 79.934 | 80.557 | 57.440 | 74.201 |
| Modifica (%) | -3,81 | 31,13 | -4,27 | -7,74 | 16,12 | -38,45 | -38,18 | 190,23 | -58,14 | -10,86 | 76,21 | -107,68 | -1.357,95 | 85,12 | -18,89 | 26,08 | 0,78 | -28,70 | 29,18 | |
| % del flusso di cassa | 44,84 | 213,01 | 144,57 | -194,12 | 105,96 | 48,06 | 44,23 | -76,77 | -53,93 | -20,66 | -22,91 | 1.004,39 | 14,93 | 10.895,56 | 1.546,53 | 565,45 | 621,98 | 47,19 | 493,22 | 73,53 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -74.687 | -144.524 | -142.642 | -88.666 | -80.846 | -47.761 | -68.708 | -179.954 | -200.714 | -146.935 | -185.737 | -10.387 | -5.361 | -29.161 | 14.709 | -42.450 | -40.407 | -40.843 | -174.326 | -261.000 |
| Modifica (%) | 93,51 | -1,30 | -37,84 | -8,82 | -40,92 | 43,86 | 161,91 | 11,54 | -26,79 | 26,41 | -94,41 | -48,38 | 443,91 | -150,44 | -388,60 | -4,81 | 1,08 | 326,82 | 49,72 | |
| % del flusso di cassa | -72,00 | -688,08 | -351,50 | 306,46 | -165,32 | -38,15 | -82,06 | 603,43 | 162,90 | 109,14 | 171,60 | -238,79 | 23,85 | -7.524,80 | 291,02 | -378,61 | -314,41 | -23,92 | -1.496,89 | -258,63 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 132.588 | 121.426 | 125.022 | 3.334 | 75.047 | 111.989 | 112.707 | 117.468 | 12.781 | -15.365 | 54.902 | -19.430 | -13.268 | -12.646 | -87.788 | -9.830 | -26.645 | 128.378 | 126.721 | 287.421 |
| Modifica (%) | -8,42 | 2,96 | -97,33 | 2.151,09 | 49,23 | 0,64 | 4,22 | -89,12 | -220,22 | -457,31 | -135,39 | -31,72 | -4,69 | 594,21 | -88,80 | 171,05 | -581,81 | -1,29 | 126,81 | |
| % del flusso di cassa | 127,82 | 578,11 | 308,08 | -11,52 | 153,46 | 89,46 | 134,61 | -393,90 | -10,37 | 11,41 | -50,72 | -446,67 | 59,02 | -3.263,16 | -1.736,90 | -87,68 | -207,33 | 75,20 | 1.088,11 | 284,81 |
| Flusso di cassa | 103.733 | 21.004 | 40.581 | -28.933 | 48.902 | 125.181 | 83.732 | -29.822 | -123.211 | -134.635 | -108.236 | 4.350 | -22.479 | 388 | 5.054 | 11.212 | 12.852 | 170.717 | 11.646 | 100.915 |
| Modifica (%) | -79,75 | 93,21 | -171,30 | -269,02 | 155,99 | -33,11 | -135,62 | 313,15 | 9,27 | -19,61 | -104,02 | -616,77 | -101,72 | 1.204,23 | 121,83 | 14,62 | 1.228,36 | -93,18 | 766,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
