Rendiconto finanziario (TTM)
Yuanta Securities Korea Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -383.452 | -664.133 | -247.126 | -462.155 | -303.000 | -50.038 | -214.344 | -43.830 | 131.145 | 517.966 | 438.294 | 357.038 | 96.223 | -381.539 | -500.444 | 149.482 | 189.764 | -187.533 | 81.104 | -558.322 |
| Modifica (%) | 73,20 | -62,79 | 87,01 | -34,44 | -83,49 | 328,36 | -79,55 | -399,21 | 294,96 | -15,38 | -18,54 | -73,05 | -496,52 | 31,16 | -129,87 | 26,95 | -198,82 | -143,25 | -788,40 | |
| % del flusso di cassa | -1.581,17 | 1.800,49 | -78.393,09 | -2.486,35 | 425,90 | -321,33 | -462,47 | -64,47 | 214,43 | -965,86 | -297,47 | -248,19 | -46,19 | 840,87 | -1.610,70 | 444,61 | 157,64 | -152,72 | 679,67 | -992,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 30.386 | 38.541 | -192 | -1.081 | 11.636 | -7.323 | 18.781 | 17.156 | 13.498 | 29.063 | 9.094 | -154.246 | 5.015 | -14.342 | 2.315 | 180.885 | 22.338 | 22.977 | -12.978 | -27.170 |
| Modifica (%) | 26,84 | -100,50 | 462,16 | -1.176,64 | -162,93 | -356,48 | -8,65 | -21,32 | 115,31 | -68,71 | -1.796,22 | -103,25 | -385,96 | -116,14 | 7.713,35 | -87,65 | 2,86 | -156,48 | 109,36 | |
| % del flusso di cassa | 125,30 | -104,49 | -60,99 | -5,81 | -16,36 | -47,02 | 40,52 | 25,24 | 22,07 | -54,19 | -6,17 | 107,22 | -2,41 | 31,61 | 7,45 | 538,01 | 18,56 | 18,71 | -108,76 | -48,29 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 380.353 | 583.573 | 243.001 | 478.678 | 215.717 | 79.644 | 248.686 | 99.941 | -75.945 | -598.966 | -592.902 | -344.685 | -313.022 | 351.270 | 526.810 | -301.062 | -92.459 | 280.685 | -59.017 | 642.864 |
| Modifica (%) | 53,43 | -58,36 | 96,99 | -54,93 | -63,08 | 212,25 | -59,81 | -175,99 | 688,69 | -1,01 | -41,86 | -9,19 | -212,22 | 49,97 | -157,15 | -69,29 | -403,58 | -121,03 | -1.189,29 | |
| % del flusso di cassa | 1.568,39 | -1.582,09 | 77.084,82 | 2.575,24 | -303,21 | 511,45 | 536,57 | 147,01 | -124,17 | 1.116,90 | 402,40 | 239,60 | 150,26 | -774,16 | 1.695,56 | -895,45 | -76,81 | 228,58 | -494,57 | 1.142,50 |
| Flusso di cassa | 24.251 | -36.886 | 315 | 18.588 | -71.144 | 15.572 | 46.347 | 67.983 | 61.160 | -53.628 | -147.343 | -143.859 | -208.325 | -45.375 | 31.070 | 33.621 | 120.381 | 122.797 | 11.933 | 56.268 |
| Modifica (%) | -252,10 | -100,85 | 5.796,38 | -482,75 | -121,89 | 197,63 | 46,68 | -10,04 | -187,68 | 174,75 | -2,36 | 44,81 | -78,22 | -168,47 | 8,21 | 258,05 | 2,01 | -90,28 | 371,54 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
