Rendiconto finanziario (TTM)
Yuhwa Securities co.,ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -88.515 | -43.242 | -24.966 | -31.786 | 1.428 | 17.790 | 29.485 | 37.033 | 19.517 | 40.845 | 46.611 | 19.691 | 28.792 | -41.714 | -51.711 | -45.602 | -61.231 | -13.846 | -19.060 | 2.454 |
| Modifica (%) | -51,15 | -42,27 | 27,32 | -104,49 | 1.145,46 | 65,74 | 25,60 | -47,30 | 109,28 | 14,12 | -57,75 | 46,22 | -244,88 | 23,96 | -11,81 | 34,27 | -77,39 | 37,65 | -112,87 | |
| % del flusso di cassa | 170,01 | 863,86 | -9.555,22 | 85,97 | -13,23 | 19.478,86 | 105.299,41 | 57.009,57 | 96,45 | 380.480,61 | 468,60 | -90.572,93 | -559,65 | 553.156,18 | 522,15 | 698.159,90 | 407,56 | 76.693,45 | -33.548,26 | 1.476,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -471 | -2.605 | -2.491 | -3.326 | -13.187 | -11.327 | -20.334 | -29.935 | 8.633 | 8.974 | 17.566 | 27.954 | -708 | -3.710 | -3.342 | -3.300 | -3.113 | -175 | -165 | -10.156 |
| Modifica (%) | 452,87 | -4,37 | 33,53 | 296,46 | -14,11 | 79,52 | 47,22 | -128,84 | 3,95 | 95,74 | 59,13 | -102,53 | 423,77 | -9,90 | -1,28 | -5,65 | -94,38 | -5,79 | 6.059,99 | |
| % del flusso di cassa | 0,90 | 52,04 | -953,36 | 9,00 | 122,16 | -12.401,90 | -72.617,96 | -46.083,30 | 42,66 | 83.596,96 | 176,61 | -128.578,82 | 13,77 | 49.191,57 | 33,75 | 50.516,31 | 20,72 | 969,28 | -290,19 | -6.111,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 36.920 | 40.841 | 27.718 | -1.861 | 964 | -6.372 | -9.123 | -7.033 | -7.915 | -49.808 | -54.231 | -47.666 | -33.228 | 45.416 | 45.149 | 48.895 | 49.321 | 14.003 | 19.282 | 7.868 |
| Modifica (%) | 10,62 | -32,13 | -106,71 | -151,81 | -760,98 | 43,18 | -22,91 | 12,54 | 529,29 | 8,88 | -12,10 | -30,29 | -236,68 | -0,59 | 8,30 | 0,87 | -71,61 | 37,69 | -59,19 | |
| % del flusso di cassa | -70,91 | -815,89 | 10.608,57 | 5,03 | -8,93 | -6.976,96 | -32.581,47 | -10.826,28 | -39,11 | -463.977,60 | -545,21 | 219.251,75 | 645,88 | -602.247,82 | -455,90 | -748.576,17 | -328,29 | -77.562,72 | 33.938,45 | 4.734,48 |
| Flusso di cassa | -52.066 | -5.006 | 261 | -36.973 | -10.795 | 91 | 28 | 65 | 20.235 | 11 | 9.947 | -22 | -5.145 | -8 | -9.903 | -7 | -15.024 | -18 | 57 | 166 |
| Modifica (%) | -90,39 | -105,22 | -14.250,73 | -70,80 | -100,85 | -69,34 | 131,99 | 31.050,63 | -99,95 | 92.556,70 | -100,22 | 23.563,71 | -99,85 | 131.225,25 | -99,93 | 229.912,71 | -99,88 | -414,68 | 192,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
