Rendiconto finanziario (TTM)
Taekwang Industrial Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 202.886 | 166.939 | 160.086 | 191.522 | 275.963 | 289.591 | 231.568 | 128.704 | -34.628 | -146.338 | -129.348 | -37.882 | 28.729 | 106.938 | 129.090 | 91.644 | 119.134 | 228.719 | 182.392 | 165.654 |
| Modifica (%) | -17,72 | -4,10 | 19,64 | 44,09 | 4,94 | -20,04 | -44,42 | -126,90 | 322,60 | -11,61 | -70,71 | -175,84 | 272,23 | 20,71 | -29,01 | 30,00 | 91,98 | -20,25 | -9,18 | |
| % del flusso di cassa | 348,37 | -85,82 | -316,58 | 245,08 | 170,79 | 338,67 | 419,82 | 346,27 | -21,49 | -121,25 | -312,58 | 83,58 | -19,87 | -75,89 | -108,06 | -190,29 | -70,35 | 425,61 | 87,22 | 137,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -119.939 | -352.923 | -330.431 | -97.259 | -93.596 | -233.400 | -206.735 | -110.182 | 175.147 | 296.869 | 201.175 | 5.091 | -161.122 | -237.498 | -239.213 | -130.365 | -276.358 | -165.359 | 34.308 | -34.989 |
| Modifica (%) | 194,25 | -6,37 | -70,57 | -3,77 | 149,37 | -11,42 | -46,70 | -258,96 | 69,50 | -32,23 | -97,47 | -3.264,67 | 47,40 | 0,72 | -45,50 | 111,99 | -40,16 | -120,75 | -201,99 | |
| % del flusso di cassa | -205,94 | 181,43 | 653,45 | -124,46 | -57,92 | -272,95 | -374,80 | -296,44 | 108,68 | 245,98 | 486,15 | -11,23 | 111,43 | 168,53 | 200,24 | 270,69 | 163,19 | -307,71 | 16,41 | -29,13 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -23.656 | -7.370 | -7.287 | -15.291 | -20.477 | 29.331 | 30.269 | 15.387 | 15.331 | -32.356 | -32.462 | -12.500 | -9.853 | -10.358 | -10.096 | -9.721 | -11.134 | -11.356 | -9.764 | -10.031 |
| Modifica (%) | -68,84 | -1,13 | 109,85 | 33,91 | -243,23 | 3,20 | -49,17 | -0,36 | -311,05 | 0,33 | -61,49 | -21,18 | 5,13 | -2,53 | -3,71 | 14,54 | 1,99 | -14,02 | 2,73 | |
| % del flusso di cassa | -40,62 | 3,79 | 14,41 | -19,57 | -12,67 | 34,30 | 54,88 | 41,40 | 9,51 | -26,81 | -78,45 | 27,58 | 6,81 | 7,35 | 8,45 | 20,19 | 6,57 | -21,13 | -4,67 | -8,35 |
| Flusso di cassa | 58.239 | -194.518 | -50.567 | 78.146 | 161.584 | 85.509 | 55.159 | 37.169 | 161.158 | 120.689 | 41.381 | -45.323 | -144.590 | -140.919 | -119.462 | -48.160 | -169.350 | 53.739 | 209.122 | 120.121 |
| Modifica (%) | -434,00 | -74,00 | -254,54 | 106,77 | -47,08 | -35,49 | -32,61 | 333,58 | -25,11 | -65,71 | -209,53 | 219,02 | -2,54 | -15,23 | -59,69 | 251,64 | -131,73 | 289,14 | -42,56 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
