Rendiconto finanziario (TTM)
SBSUNGBO Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.100 | -403 | 10.907 | 7.764 | 11.784 | 11.298 | -8.683 | -9.835 | -9.880 | -3.657 | 564 | -320 | -2.394 | -1.780 | -5.534 | -1.188 | 1.224 | -3.260 | 4.488 | 2.496 |
| Modifica (%) | -136,60 | -2.809,68 | -28,82 | 51,78 | -4,12 | -176,85 | 13,27 | 0,46 | -62,98 | -115,43 | -156,76 | 647,42 | -25,65 | 210,95 | -78,53 | -203,01 | -366,30 | -237,68 | -44,38 | |
| % del flusso di cassa | 30,25 | 21,52 | 331,82 | -201,36 | -221,50 | -1.681,33 | 81,38 | 60,42 | 98,27 | 649,22 | -13,50 | -12,57 | 296,60 | 33,29 | 37,92 | 58,31 | -18,23 | 24,02 | 145,67 | -92,24 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 6.416 | 3.081 | -4.551 | -9.657 | -14.446 | -10.112 | 1.057 | -7.150 | -1.307 | 6.020 | -1.781 | 9.640 | 9.103 | -53 | -13.837 | -14.647 | -23.379 | -70.136 | -50.975 | -31.579 |
| Modifica (%) | -51,98 | -247,73 | 112,17 | 49,59 | -30,00 | -110,45 | -776,56 | -81,73 | -560,69 | -129,58 | -641,40 | -5,57 | -100,58 | 25.993,88 | 5,86 | 59,62 | 199,99 | -27,32 | -38,05 | |
| % del flusso di cassa | 176,51 | -164,69 | -138,46 | 250,46 | 271,54 | 1.504,86 | -9,91 | 43,93 | 13,00 | -1.068,55 | 42,59 | 378,52 | -1.128,03 | 0,99 | 94,82 | 718,71 | 348,23 | 516,89 | -1.654,39 | 1.166,85 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.881 | -4.549 | -3.069 | -1.962 | -2.658 | -1.858 | -3.043 | 708 | 1.133 | -2.926 | -2.964 | -6.773 | -7.517 | -3.513 | 4.777 | 13.798 | 15.441 | 59.827 | 49.567 | 26.375 |
| Modifica (%) | 17,22 | -32,54 | -36,05 | 35,45 | -30,10 | 63,80 | -123,28 | 59,89 | -358,28 | 1,33 | 128,48 | 10,98 | -53,27 | -236,00 | 188,82 | 11,91 | 287,45 | -17,15 | -46,79 | |
| % del flusso di cassa | -106,76 | 243,18 | -93,36 | 50,90 | 49,96 | 276,47 | 28,52 | -4,35 | -11,27 | 519,33 | 70,91 | -265,94 | 931,43 | 65,71 | -32,74 | -677,05 | -230,00 | -440,91 | 1.608,72 | -974,55 |
| Flusso di cassa | 3.635 | -1.871 | 3.287 | -3.856 | -5.320 | -672 | -10.669 | -16.277 | -10.054 | -563 | -4.181 | 2.547 | -807 | -5.346 | -14.593 | -2.038 | -6.714 | -13.569 | 3.081 | -2.706 |
| Modifica (%) | -151,46 | -275,71 | -217,30 | 37,98 | -87,37 | 1.487,76 | 52,56 | -38,23 | -94,40 | 642,17 | -160,92 | -131,69 | 562,39 | 173,00 | -86,04 | 229,43 | 102,11 | -122,71 | -187,84 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
