Rendiconto finanziario (TTM)
Hankook Shell Oil Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 36.687 | 42.498 | 37.226 | 34.555 | 28.134 | 24.638 | 30.991 | 32.061 | 11.210 | 15.394 | 13.489 | 24.517 | 44.393 | 43.288 | 45.528 | 35.325 | 42.040 | 33.647 | 38.254 | 38.514 |
| Modifica (%) | 15,84 | -12,41 | -7,17 | -18,58 | -12,43 | 25,79 | 3,45 | -65,04 | 37,32 | -12,37 | 81,75 | 81,07 | -2,49 | 5,17 | -22,41 | 19,01 | -19,97 | 13,69 | 0,68 | |
| % del flusso di cassa | 239,78 | 1.598,73 | 793,08 | 1.427,23 | -756,09 | 995,95 | 187,84 | 247,74 | -84,64 | -5.029,09 | -58,06 | -724,90 | 208,44 | 199,42 | 136,88 | -3.091,89 | 2.964,28 | -260,13 | -397,55 | 650,04 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -124 | -18.536 | -11.235 | -13.487 | -13.200 | -3.715 | 4.003 | 5.886 | 360 | 9.587 | -11.437 | -3.966 | 1.067 | 2.105 | 11.433 | -3.493 | -4.530 | -10.904 | -12.144 | 3.403 |
| Modifica (%) | 14.790,47 | -39,39 | 20,04 | -2,13 | -71,86 | -207,77 | 47,04 | -93,88 | 2.563,09 | -219,30 | -65,32 | -126,92 | 97,18 | 443,16 | -130,56 | 29,67 | 140,70 | 11,37 | -128,02 | |
| % del flusso di cassa | -0,81 | -697,32 | -239,36 | -557,07 | 354,73 | -150,17 | 24,27 | 45,49 | -2,72 | -3.131,93 | 49,23 | 117,26 | 5,01 | 9,70 | 34,37 | 305,77 | -319,41 | 84,30 | 126,20 | 57,43 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -21.245 | -21.244 | -21.242 | -18.629 | -18.597 | -18.431 | -18.445 | -24.965 | -24.882 | -24.949 | -24.951 | -23.658 | -23.789 | -23.651 | -23.746 | -32.923 | -35.938 | -35.695 | -35.725 | -35.922 |
| Modifica (%) | -0,01 | -0,01 | -12,30 | -0,17 | -0,89 | 0,08 | 35,35 | -0,33 | 0,27 | 0,01 | -5,18 | 0,55 | -0,58 | 0,40 | 38,65 | 9,16 | -0,68 | 0,09 | 0,55 | |
| % del flusso di cassa | -138,86 | -799,17 | -452,56 | -769,45 | 499,79 | -745,05 | -111,80 | -192,91 | 187,87 | 8.150,71 | 107,40 | 699,51 | -111,70 | -108,95 | -71,39 | 2.881,65 | -2.534,01 | 275,96 | 371,26 | -606,29 |
| Flusso di cassa | 15.300 | 2.658 | 4.694 | 2.421 | -3.721 | 2.474 | 16.499 | 12.941 | -13.244 | -306 | -23.233 | -3.382 | 21.298 | 21.708 | 33.261 | -1.143 | 1.418 | -12.935 | -9.623 | 5.925 |
| Modifica (%) | -82,63 | 76,58 | -48,42 | -253,69 | -166,48 | 566,93 | -21,56 | -202,34 | -97,69 | 7.490,02 | -85,44 | -729,70 | 1,93 | 53,22 | -103,43 | -224,13 | -1.012,02 | -25,61 | -161,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
