Rendiconto finanziario (TTM)
Yoosung Enterprise Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 26.084 | 23.541 | 23.844 | 30.274 | 26.537 | 12.731 | 15.468 | 9.617 | 12.720 | 25.340 | 22.805 | 30.205 | 24.968 | 21.272 | 24.510 | 24.667 | 32.686 | 37.191 | 40.843 | 30.284 |
| Modifica (%) | -9,75 | 1,29 | 26,97 | -12,34 | -52,02 | 21,50 | -37,83 | 32,27 | 99,22 | -10,00 | 32,45 | -17,34 | -14,80 | 15,22 | 0,64 | 32,51 | 13,78 | 9,82 | -25,85 | |
| % del flusso di cassa | -112,12 | -1.577,21 | 27.599,20 | 597,76 | 611,52 | -79,82 | 1.176,79 | -308,63 | -721,98 | 336,66 | 1.234,46 | -5.241,78 | -595,23 | -311,06 | -3.966,82 | 349,10 | 316,98 | 144,54 | 297,34 | 298,57 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -51.443 | -29.619 | -31.058 | -32.002 | -25.771 | -32.209 | -15.981 | -10.579 | -12.152 | -13.176 | -15.649 | -23.033 | -21.026 | -17.288 | -11.690 | -9.106 | -9.497 | -4.443 | -19.708 | -11.429 |
| Modifica (%) | -42,42 | 4,86 | 3,04 | -19,47 | 24,98 | -50,38 | -33,80 | 14,87 | 8,43 | 18,77 | 47,18 | -8,72 | -17,78 | -32,38 | -22,11 | 4,30 | -53,21 | 343,54 | -42,01 | |
| % del flusso di cassa | 221,12 | 1.984,42 | -35.948,83 | -631,87 | -593,86 | 201,93 | -1.215,78 | 339,50 | 689,74 | -175,05 | -847,10 | 3.997,19 | 501,25 | 252,80 | 1.891,98 | -128,87 | -92,10 | -17,27 | -143,47 | -112,68 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.182 | 4.605 | 7.370 | 6.819 | 3.532 | 3.426 | 1.763 | -2.313 | -2.592 | -4.700 | -5.396 | -7.714 | -8.026 | -10.889 | -13.504 | -8.596 | -12.885 | -7.092 | -7.438 | -8.702 |
| Modifica (%) | 111,01 | 60,05 | -7,48 | -48,21 | -3,00 | -48,52 | -231,18 | 12,04 | 81,35 | 14,81 | 42,95 | 4,04 | 35,66 | 24,01 | -36,34 | 49,89 | -44,96 | 4,88 | 16,99 | |
| % del flusso di cassa | -9,38 | -308,54 | 8.531,11 | 134,64 | 81,38 | -21,48 | 134,16 | 74,24 | 147,11 | -62,44 | -292,11 | 1.338,78 | 191,35 | 159,23 | 2.185,46 | -121,66 | -124,95 | -27,56 | -54,15 | -85,79 |
| Flusso di cassa | -23.264 | -1.493 | 86 | 5.065 | 4.340 | -15.950 | 1.314 | -3.116 | -1.762 | 7.527 | 1.847 | -576 | -4.195 | -6.838 | -618 | 7.066 | 10.312 | 25.730 | 13.736 | 10.143 |
| Modifica (%) | -93,58 | -105,79 | 5.762,20 | -14,32 | -467,56 | -108,24 | -337,06 | -43,46 | -527,23 | -75,46 | -131,19 | 627,94 | 63,03 | -90,96 | -1.243,56 | 45,94 | 149,52 | -46,61 | -26,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
