Rendiconto finanziario (TTM)
SUN&L Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -217 | 7.890 | 5.470 | -37.875 | -61.526 | -43.645 | -25.220 | 11.028 | 27.463 | -7.752 | -13.389 | -14.453 | -3.757 | -9.593 | -10.723 | -13.856 | -13.574 | -835 | -2.361 | -798 |
| Modifica (%) | -3.738,68 | -30,67 | -792,38 | 62,45 | -29,06 | -42,22 | -143,73 | 149,04 | -128,23 | 72,71 | 7,95 | -74,01 | 155,34 | 11,78 | 29,22 | -2,03 | -93,85 | 182,77 | -66,19 | |
| % del flusso di cassa | -1,46 | 133,59 | -40,81 | 236,83 | -43.253,74 | -270,30 | -150,20 | 149,09 | 2.524,98 | 31,10 | 308,31 | 186,05 | 76,03 | 142,30 | 915,26 | 140,13 | 71,52 | 8,92 | 11,50 | 18,22 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 30.814 | 7.442 | -10.119 | -7.321 | -6.958 | -7.897 | -24.933 | -10.447 | -12.752 | -16.332 | -7.760 | -11.030 | 10.683 | 16.405 | 83.586 | 88.958 | 69.300 | 81.720 | 17.232 | 14.601 |
| Modifica (%) | -75,85 | -235,97 | -27,65 | -4,96 | 13,49 | 215,74 | -58,10 | 22,07 | 28,07 | -52,49 | 42,14 | -196,86 | 53,57 | 409,52 | 6,43 | -22,10 | 17,92 | -78,91 | -15,27 | |
| % del flusso di cassa | 207,98 | 126,00 | 75,49 | 45,78 | -4.891,46 | -48,90 | -148,49 | -141,24 | -1.172,44 | 65,52 | 178,69 | 141,98 | -216,20 | -243,34 | -7.134,74 | -899,68 | -365,14 | -873,17 | -83,93 | -333,30 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -15.138 | -8.300 | -6.016 | 30.172 | 69.080 | 67.083 | 66.678 | 6.355 | -12.634 | -1.457 | 15.500 | 17.403 | -13.418 | -13.948 | -73.851 | -85.965 | -75.717 | -91.506 | -36.437 | -18.567 |
| Modifica (%) | -45,17 | -27,52 | -601,56 | 128,95 | -2,89 | -0,60 | -90,47 | -298,82 | -88,47 | -1.163,69 | 12,27 | -177,11 | 3,95 | 429,48 | 16,40 | -11,92 | 20,85 | -60,18 | -49,04 | |
| % del flusso di cassa | -102,17 | -140,52 | 44,88 | -188,67 | 48.564,43 | 415,45 | 397,12 | 85,91 | -1.161,61 | 5,85 | -356,92 | -224,02 | 271,56 | 206,90 | 6.303,80 | 869,41 | 398,95 | 977,72 | 177,47 | 423,82 |
| Flusso di cassa | 14.816 | 5.906 | -13.405 | -15.992 | 142 | 16.147 | 16.791 | 7.397 | 1.088 | -24.926 | -4.343 | -7.768 | -4.941 | -6.742 | -1.172 | -9.888 | -18.979 | -9.359 | -20.531 | -4.381 |
| Modifica (%) | -60,13 | -326,95 | 19,30 | -100,89 | 11.251,57 | 3,99 | -55,95 | -85,30 | -2.391,73 | -82,58 | 78,88 | -36,39 | 36,44 | -82,62 | 744,00 | 91,94 | -50,69 | 119,37 | -78,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
