Rendiconto finanziario (TTM)
Bolak Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.239 | 2.030 | 2.920 | 968 | 2.259 | 1.178 | 1.771 | 2.192 | 1.429 | 2.548 | 128 | 1.157 | 1.020 | 1.523 | 3.227 | 2.310 | 3.262 | 904 | 2.124 | 4.670 |
| Modifica (%) | 63,80 | 43,85 | -66,85 | 133,36 | -47,87 | 50,40 | 23,75 | -34,81 | 78,37 | -94,99 | 807,00 | -11,80 | 49,24 | 111,90 | -28,40 | 41,16 | -72,28 | 134,94 | 119,87 | |
| % del flusso di cassa | -85,92 | -464,60 | 832,82 | -184,75 | 307,59 | -377,25 | 162,48 | 339,67 | 1.149,77 | 203,89 | -11,21 | -155,53 | -152,89 | 1.142,99 | 188,63 | 155,56 | 122,67 | 272,98 | 140,86 | 128,66 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.060 | -1.877 | -1.737 | -1.641 | -1.084 | -1.119 | -553 | -545 | -899 | -915 | -1.246 | -1.400 | -1.188 | 109 | 346 | 558 | 783 | -185 | -226 | -649 |
| Modifica (%) | -8,87 | -7,49 | -5,49 | -33,92 | 3,14 | -50,52 | -1,54 | 65,06 | 1,77 | 36,11 | 12,37 | -15,11 | -109,14 | 218,75 | 61,28 | 40,32 | -123,56 | 22,60 | 186,88 | |
| % del flusso di cassa | 142,82 | 429,65 | -495,31 | 313,24 | -147,66 | 358,32 | -50,77 | -84,44 | -723,81 | -73,23 | 109,46 | 188,20 | 178,06 | 81,49 | 20,23 | 37,58 | 29,46 | -55,71 | -15,00 | -17,88 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -622 | -590 | -833 | 149 | -440 | -371 | -128 | -1.002 | -405 | -383 | -20 | -500 | -499 | -1.498 | -1.862 | -1.383 | -1.386 | -388 | -390 | -391 |
| Modifica (%) | -5,16 | 41,24 | -117,92 | -394,92 | -15,67 | -65,63 | 685,30 | -59,58 | -5,42 | -94,83 | 2.428,80 | -0,21 | 200,06 | 24,30 | -25,72 | 0,19 | -71,98 | 0,39 | 0,39 | |
| % del flusso di cassa | 43,10 | 134,95 | -237,50 | -28,48 | -59,93 | 118,90 | -11,70 | -155,26 | -325,88 | -30,64 | 1,74 | 67,26 | 74,81 | -1.124,47 | -108,86 | -93,14 | -52,13 | -117,26 | -25,86 | -10,78 |
| Flusso di cassa | -1.442 | -437 | 351 | -524 | 734 | -312 | 1.090 | 645 | 124 | 1.250 | -1.138 | -744 | -667 | 133 | 1.711 | 1.485 | 2.659 | 331 | 1.508 | 3.630 |
| Modifica (%) | -69,71 | -180,25 | -249,44 | -240,17 | -142,50 | -449,20 | -40,80 | -80,74 | 905,88 | -191,06 | -34,65 | -10,28 | -119,96 | 1.184,00 | -13,18 | 79,01 | -87,54 | 355,30 | 140,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
