Rendiconto finanziario (TTM)
Dong Il Steel Mfg Co.,Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 11.224 | 14.091 | 10.475 | 7.204 | 7.356 | -8.161 | -9.869 | -13.579 | -17.199 | -5.964 | -391 | 4.588 | 12.076 | 13.108 | 2.522 | 4.129 | 7.515 | 3.084 | 11.491 | 12.488 |
| Modifica (%) | 25,55 | -25,66 | -31,23 | 2,11 | -210,95 | 20,93 | 37,59 | 26,66 | -65,32 | -93,45 | -1.273,72 | 163,22 | 8,54 | -80,76 | 63,74 | 82,00 | -58,96 | 272,57 | 8,67 | |
| % del flusso di cassa | -166,69 | -238,62 | -127,25 | 852,73 | 75,44 | -217,22 | -169,89 | -3.563,60 | 236,37 | 140,61 | 15,18 | 140,55 | 94,92 | 65,89 | 32,75 | 33,79 | 55,65 | -125,57 | 73,06 | 74,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -16.084 | -18.109 | -16.585 | -5.122 | 2.318 | -1.004 | 3.316 | 1.736 | -2.149 | 2.640 | -1.797 | -780 | 1.335 | 7.942 | 7.124 | 10.036 | 7.789 | -4.269 | 4.886 | 4.631 |
| Modifica (%) | 12,59 | -8,42 | -69,12 | -145,25 | -143,34 | -430,17 | -47,66 | -223,82 | -222,86 | -168,07 | -56,60 | -271,15 | 494,91 | -10,30 | 40,88 | -22,39 | -154,81 | -214,45 | -5,22 | |
| % del flusso di cassa | 238,89 | 306,66 | 201,47 | -606,28 | 23,77 | -26,73 | 57,09 | 455,50 | 29,54 | -62,25 | 69,80 | -23,89 | 10,49 | 39,92 | 92,51 | 82,11 | 57,68 | 173,80 | 31,06 | 27,73 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.870 | -1.878 | -2.118 | -1.228 | 85 | 12.923 | 12.363 | 12.224 | 12.072 | -913 | -382 | -538 | -683 | -1.155 | -1.945 | -1.943 | -1.800 | -1.272 | -648 | -418 |
| Modifica (%) | 0,44 | 12,79 | -42,03 | -106,92 | 15.119,47 | -4,34 | -1,12 | -1,25 | -107,56 | -58,15 | 40,93 | 26,79 | 69,20 | 68,36 | -0,10 | -7,34 | -29,36 | -49,01 | -35,47 | |
| % del flusso di cassa | 27,77 | 31,80 | 25,73 | -145,31 | 0,87 | 343,96 | 212,81 | 3.208,07 | -165,90 | 21,52 | 14,84 | -16,50 | -5,37 | -5,81 | -25,25 | -15,90 | -13,33 | 51,77 | -4,12 | -2,51 |
| Flusso di cassa | -6.733 | -5.905 | -8.232 | 845 | 9.750 | 3.757 | 5.809 | 381 | -7.276 | -4.241 | -2.575 | 3.264 | 12.722 | 19.894 | 7.701 | 12.222 | 13.504 | -2.456 | 15.728 | 16.700 |
| Modifica (%) | -12,29 | 39,40 | -110,26 | 1.054,08 | -61,47 | 54,62 | -93,44 | -2.009,56 | -41,71 | -39,29 | -226,76 | 289,75 | 56,37 | -61,29 | 58,71 | 10,49 | -118,19 | -740,34 | 6,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
