Rendiconto finanziario (TTM)
Nexen Tire Corporation - Preferred Stock Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 307.553 | 179.088 | 176.068 | 201.069 | 152.881 | 265.158 | 83.990 | 31.679 | 33.744 | -99.407 | 11.666 | -32.976 | 35.231 | 241.860 | 329.653 | 333.382 | 219.715 | 259.332 | 110.588 | 343.208 |
| Modifica (%) | -41,77 | -1,69 | 14,20 | -23,97 | 73,44 | -68,32 | -62,28 | 6,52 | -394,59 | -111,74 | -382,66 | -206,84 | 586,50 | 36,30 | 1,13 | -34,10 | 18,03 | -57,36 | 210,35 | |
| % del flusso di cassa | 240,57 | 158,72 | -465,66 | -325,67 | -292,34 | 426,07 | -670,69 | 1.890,64 | -125,17 | 155,42 | 18,30 | -244,68 | 29,77 | -1.166,47 | -1.208,89 | -754,55 | -185,58 | -258,63 | -452,22 | -3.836,31 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -168.588 | -226.688 | -224.353 | -273.952 | -228.208 | -130.510 | -120.332 | -157.154 | -218.711 | -234.721 | -305.984 | -288.128 | -268.614 | -323.913 | -286.475 | -228.972 | -241.967 | -175.559 | -153.516 | -203.235 |
| Modifica (%) | 34,46 | -1,03 | 22,11 | -16,70 | -42,81 | -7,80 | 30,60 | 39,17 | 7,32 | 30,36 | -5,84 | -6,77 | 20,59 | -11,56 | -20,07 | 5,68 | -27,44 | -12,56 | 32,39 | |
| % del flusso di cassa | -131,87 | -200,91 | 593,36 | 443,72 | 436,38 | -209,71 | 960,88 | -9.379,25 | 811,26 | 366,97 | -479,85 | -2.137,89 | -226,96 | 1.562,21 | 1.050,55 | 518,24 | 204,38 | 175,09 | 627,77 | 2.271,72 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -26.129 | 130.682 | -29.359 | -16.013 | 49.155 | -80.556 | 16.586 | 154.788 | 232.235 | 264.840 | 339.660 | 275.517 | 213.116 | 52.005 | -72.992 | -153.110 | -86.590 | -190.223 | 16.394 | -145.089 |
| Modifica (%) | -600,14 | -122,47 | -45,46 | -406,97 | -263,88 | -120,59 | 833,22 | 50,03 | 14,04 | 28,25 | -18,88 | -22,65 | -75,60 | -240,36 | 109,76 | -43,45 | 119,68 | -108,62 | -985,04 | |
| % del flusso di cassa | -20,44 | 115,82 | 77,65 | 25,94 | -93,99 | -129,44 | -132,45 | 9.238,02 | -861,43 | -414,06 | 532,67 | 2.044,32 | 180,07 | -250,82 | 267,67 | 346,54 | 73,14 | 189,71 | -67,04 | 1.621,78 |
| Flusso di cassa | 127.842 | 112.832 | -37.811 | -61.740 | -52.296 | 62.233 | -12.523 | 1.676 | -26.959 | -63.961 | 63.766 | 13.477 | 118.354 | -20.734 | -27.269 | -44.183 | -118.391 | -100.270 | -24.454 | -8.946 |
| Modifica (%) | -11,74 | -133,51 | 63,29 | -15,30 | -219,00 | -120,12 | -113,38 | -1.708,99 | 137,25 | -199,70 | -78,86 | 778,18 | -117,52 | 31,52 | 62,03 | 167,96 | -15,31 | -75,61 | -63,42 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
