Rendiconto finanziario (TTM)
Kolon Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 305.474 | 333.114 | 135.833 | 108.588 | 224.178 | 223.933 | 311.711 | 327.199 | 227.615 | 239.094 | 60.241 | -72.944 | 12.563 | -106.501 | 66.363 | -129.525 | -185.321 | -186.949 | -111.902 | 46.841 |
| Modifica (%) | 9,05 | -59,22 | -20,06 | 106,45 | -0,11 | 39,20 | 4,97 | -30,44 | 5,04 | -74,80 | -221,09 | -117,22 | -947,71 | -162,31 | -295,18 | 43,08 | 0,88 | -40,14 | -141,86 | |
| % del flusso di cassa | 3.377,83 | -1.650,07 | 569,19 | -324,65 | 346,69 | 806,65 | 837,94 | 10.588,43 | 608,19 | 188,51 | 31,74 | -44,60 | 14,54 | -244,31 | 34,52 | -95,25 | -1.622,44 | 4.508,11 | -1.897,27 | -196,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -39.573 | -64.800 | -55.771 | -90.248 | -102.713 | -191.147 | -209.752 | -341.881 | -281.658 | -301.410 | -282.664 | -122.814 | -289.394 | -210.363 | -429.157 | -485.194 | -482.227 | -35.496 | 202.986 | 177.729 |
| Modifica (%) | 63,75 | -13,93 | 61,82 | 13,81 | 86,10 | 9,73 | 62,99 | -17,62 | 7,01 | -6,22 | -56,55 | 135,64 | -27,31 | 104,01 | 13,06 | -0,61 | -92,64 | -671,85 | -12,44 | |
| % del flusso di cassa | -437,58 | 320,99 | -233,70 | 269,82 | -158,85 | -688,55 | -563,85 | -11.063,54 | -752,60 | -237,64 | -148,91 | -75,09 | -335,03 | -482,56 | -223,26 | -356,79 | -4.221,78 | 855,97 | 3.441,56 | -747,07 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -252.025 | -283.189 | -57.958 | -38.298 | -50.714 | -6.058 | -59.867 | 20.993 | 100.644 | 205.302 | 415.990 | 359.881 | 363.959 | 358.842 | 556.364 | 753.950 | 679.553 | 224.483 | -78.877 | -246.836 |
| Modifica (%) | 12,37 | -79,53 | -33,92 | 32,42 | -88,05 | 888,26 | -135,07 | 379,41 | 103,99 | 102,62 | -13,49 | 1,13 | -1,41 | 55,04 | 35,51 | -9,87 | -66,97 | -135,14 | 212,94 | |
| % del flusso di cassa | -2.786,81 | 1.402,77 | -242,87 | 114,50 | -78,43 | -21,82 | -160,93 | 679,36 | 268,92 | 161,87 | 219,15 | 220,03 | 421,35 | 823,17 | 289,43 | 554,42 | 5.949,31 | -5.413,21 | -1.337,34 | 1.037,56 |
| Flusso di cassa | 9.044 | -20.188 | 23.864 | -33.448 | 64.662 | 27.761 | 37.200 | 3.090 | 37.425 | 126.832 | 189.823 | 163.558 | 86.379 | 43.593 | 192.225 | 135.988 | 11.422 | -4.147 | 5.898 | -23.790 |
| Modifica (%) | -323,23 | -218,21 | -240,16 | -293,32 | -57,07 | 34,00 | -91,69 | 1.111,10 | 238,90 | 49,67 | -13,84 | -47,19 | -49,53 | 340,96 | -29,26 | -91,60 | -136,31 | -242,23 | -503,35 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
