Rendiconto finanziario (TTM)
Daesang Corporation - Preferred Stock Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 146.335 | 121.068 | 113.992 | 71.974 | 58.540 | 58.662 | -1.217 | -43.990 | -26.524 | -90.935 | 72.350 | 236.381 | 272.600 | 374.840 | 305.119 | 228.850 | 218.820 | 187.744 | 147.150 | 77.558 |
| Modifica (%) | -17,27 | -5,84 | -36,86 | -18,67 | 0,21 | -102,07 | 3.514,07 | -39,70 | 242,84 | -179,56 | 226,72 | 15,32 | 37,51 | -18,60 | -25,00 | -4,38 | -14,20 | -21,62 | -47,29 | |
| % del flusso di cassa | 63,72 | 43,17 | 137,22 | -82,03 | 474,53 | 73,53 | -629,30 | -132,40 | -22,78 | 332,62 | 52,36 | 170,34 | 188,46 | 204,31 | 494,04 | 668,45 | -617,35 | -269,45 | -90,07 | -35,79 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 124.348 | 129.796 | 58.039 | -69.377 | -137.123 | -29.642 | -65.532 | -65.456 | -139.555 | -228.794 | -169.572 | -248.725 | -162.092 | -210.690 | -265.263 | -210.958 | -209.464 | -184.569 | -171.202 | -181.526 |
| Modifica (%) | 4,38 | -55,28 | -219,53 | 97,65 | -78,38 | 121,08 | -0,12 | 113,20 | 63,95 | -25,88 | 46,68 | -34,83 | 29,98 | 25,90 | -20,47 | -0,71 | -11,89 | -7,24 | 6,03 | |
| % del flusso di cassa | 54,15 | 46,28 | 69,87 | 79,07 | -1.111,54 | -37,15 | -33.880,95 | -197,01 | -119,86 | 836,88 | -122,71 | -179,24 | -112,06 | -114,84 | -429,51 | -616,19 | 590,95 | 264,89 | 104,79 | 83,78 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -38.920 | 31.577 | -74.140 | -80.320 | 102.314 | 46.616 | 58.470 | 127.903 | 263.081 | 303.096 | 242.248 | 163.331 | 60.836 | 21.378 | 24.717 | 17.043 | -41.502 | -82.193 | -143.456 | -109.256 |
| Modifica (%) | -181,13 | -334,79 | 8,33 | -227,38 | -54,44 | 25,43 | 118,75 | 105,69 | 15,21 | -20,08 | -32,58 | -62,75 | -64,86 | 15,62 | -31,05 | -343,52 | 98,04 | 74,54 | -23,84 | |
| % del flusso di cassa | -16,95 | 11,26 | -89,25 | 91,55 | 829,37 | 58,43 | 30.229,98 | 384,96 | 225,95 | -1.108,66 | 175,30 | 117,70 | 42,06 | 11,65 | 40,02 | 49,78 | 117,09 | 117,96 | 87,81 | 50,42 |
| Flusso di cassa | 229.655 | 280.456 | 83.069 | -87.736 | 12.336 | 79.782 | 193 | 33.225 | 116.436 | -27.339 | 138.190 | 138.768 | 144.644 | 183.463 | 61.760 | 34.236 | -35.445 | -69.676 | -163.376 | -216.675 |
| Modifica (%) | 22,12 | -70,38 | -205,62 | -114,06 | 546,73 | -99,76 | 17.077,60 | 250,45 | -123,48 | -605,47 | 0,42 | 4,23 | 26,84 | -66,34 | -44,57 | -203,53 | 96,57 | 134,48 | 32,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
