Rendiconto finanziario (TTM)
Kumyang Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -9.285 | -508 | 2.323 | -18.806 | -39.494 | -39.808 | -5.490 | 33.929 | 57.057 | 45.999 | 28.090 | 32.332 | 90.712 | 14.931 | -238 | -46.082 | -76.065 | -20.345 | -52.633 | -27.555 |
| Modifica (%) | -94,53 | -557,73 | -909,50 | 110,01 | 0,80 | -86,21 | -718,03 | 68,17 | -19,38 | -38,93 | 15,10 | 180,56 | -83,54 | -101,60 | 19.245,35 | 65,07 | -73,25 | 158,70 | -47,65 | |
| % del flusso di cassa | 113,87 | 8,74 | 15,64 | -364,37 | -502,84 | -316,36 | -115,37 | 109,69 | 176,09 | -275,51 | -118,25 | -99,16 | -844,12 | 40,46 | 5,68 | -914,94 | 234,10 | 55,97 | 1.316,74 | 137,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.739 | -3.292 | 11.557 | 7.638 | -7.837 | -13.099 | -24.761 | -41.026 | -49.953 | -69.233 | -71.564 | -123.503 | -194.324 | -382.262 | -410.406 | -585.224 | -588.891 | -454.189 | -425.361 | -179.311 |
| Modifica (%) | -11,93 | -451,02 | -33,91 | -202,59 | 67,16 | 89,02 | 65,69 | 21,76 | 38,60 | 3,37 | 72,58 | 57,34 | 96,71 | 7,36 | 42,60 | 0,63 | -22,87 | -6,35 | -57,84 | |
| % del flusso di cassa | 45,85 | 56,68 | 77,82 | 148,00 | -99,78 | -104,10 | -520,34 | -132,64 | -154,17 | 414,66 | 301,27 | 378,77 | 1.808,26 | -1.035,94 | 9.790,11 | -11.619,35 | 1.812,35 | 1.249,60 | 10.641,47 | 893,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.559 | -2.121 | 1.206 | 13.722 | 50.084 | 55.845 | 26.246 | 28.755 | 15.341 | 10.955 | 24.677 | 68.240 | 107.280 | 404.283 | 407.907 | 635.778 | 632.336 | 436.444 | 471.911 | 183.481 |
| Modifica (%) | -182,87 | -156,87 | 1.037,75 | 264,99 | 11,50 | -53,00 | 9,56 | -46,65 | -28,59 | 125,26 | 176,53 | 57,21 | 276,85 | 0,90 | 55,86 | -0,54 | -30,98 | 8,13 | -61,12 | |
| % del flusso di cassa | -31,38 | 36,51 | 8,12 | 265,87 | 637,67 | 443,81 | 551,57 | 92,96 | 47,35 | -65,61 | -103,88 | -209,29 | -998,28 | 1.095,62 | -9.730,50 | 12.623,08 | -1.946,05 | -1.200,78 | -11.806,04 | -913,81 |
| Flusso di cassa | -8.154 | -5.809 | 14.852 | 5.161 | 7.854 | 12.583 | 4.759 | 30.932 | 32.402 | -16.696 | -23.754 | -32.606 | -10.746 | 36.900 | -4.192 | 5.037 | -32.493 | -36.347 | -3.997 | -20.079 |
| Modifica (%) | -28,76 | -355,68 | -65,25 | 52,18 | 60,21 | -62,18 | 550,03 | 4,75 | -151,53 | 42,27 | 37,26 | -67,04 | -443,37 | -111,36 | -220,15 | -745,14 | 11,86 | -89,00 | 402,32 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
