Rendiconto finanziario (TTM)
Di Dong Il Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 28.993 | 34.505 | 44.072 | 27.741 | 32.010 | 23.171 | 7.468 | 17.927 | 28.089 | 38.955 | 73.642 | 81.654 | 54.512 | 38.439 | 3.757 | 662 | 11.346 | 38.587 | 33.988 | 38.582 |
| Modifica (%) | 19,01 | 27,73 | -37,06 | 15,39 | -27,61 | -67,77 | 140,05 | 56,68 | 38,68 | 89,05 | 10,88 | -33,24 | -29,49 | -90,23 | -82,38 | 1.613,71 | 240,11 | -11,92 | 13,52 | |
| % del flusso di cassa | 1.033,25 | 911,59 | 342,62 | 179,49 | 178,03 | 125,63 | 41,61 | 499,65 | -467,14 | -555,91 | -823,87 | 1.235,92 | 971,25 | 1.568,76 | -33,65 | -5,44 | -220,42 | -3.108,62 | 313,23 | 571,41 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1.498 | 9.798 | 10.398 | -532 | -7.841 | -17.650 | -25.111 | -35.450 | -29.428 | -38.471 | -32.765 | -29.906 | -34.641 | -23.237 | -22.051 | -17.742 | -19.620 | -53.292 | -25.761 | -36.493 |
| Modifica (%) | 554,05 | 6,13 | -105,12 | 1.373,56 | 125,11 | 42,27 | 41,18 | -16,99 | 30,73 | -14,83 | -8,73 | 15,83 | -32,92 | -5,11 | -19,54 | 10,58 | 171,63 | -51,66 | 41,66 | |
| % del flusso di cassa | 53,39 | 258,85 | 80,84 | -3,44 | -43,61 | -95,70 | -139,91 | -988,02 | 489,40 | 549,01 | 366,56 | -452,66 | -617,20 | -948,36 | 197,51 | 145,73 | 381,17 | 4.293,26 | -237,41 | -540,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -27.711 | -39.750 | -40.998 | -11.144 | -6.500 | 11.892 | 34.847 | 19.317 | -6.333 | -7.311 | -50.025 | -44.467 | -12.755 | -12.788 | 7.317 | 5.082 | 3.473 | 12.386 | 1.711 | 5.090 |
| Modifica (%) | 43,45 | 3,14 | -72,82 | -41,67 | -282,95 | 193,03 | -44,57 | -132,78 | 15,45 | 584,19 | -11,11 | -71,32 | 0,26 | -157,22 | -30,54 | -31,67 | 256,62 | -86,18 | 197,44 | |
| % del flusso di cassa | -987,54 | -1.050,16 | -318,73 | -72,10 | -36,15 | 64,48 | 194,16 | 538,37 | 105,32 | 104,34 | 559,65 | -673,05 | -227,25 | -521,89 | -65,53 | -41,75 | -67,47 | -997,80 | 15,77 | 75,38 |
| Flusso di cassa | 2.806 | 3.785 | 12.863 | 15.456 | 17.979 | 18.444 | 17.948 | 3.588 | -6.013 | -7.007 | -8.939 | 6.607 | 5.613 | 2.450 | -11.165 | -12.174 | -5.147 | -1.241 | 10.851 | 6.752 |
| Modifica (%) | 34,89 | 239,83 | 20,15 | 16,33 | 2,58 | -2,69 | -80,01 | -267,59 | 16,54 | 27,56 | -173,91 | -15,05 | -56,34 | -555,65 | 9,04 | -57,72 | -75,88 | -974,14 | -37,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
