Rendiconto finanziario (TTM)
Tongyang Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 31.785 | 29.383 | 23.708 | 12.670 | 13.865 | 26.143 | 856 | -11.560 | -17.763 | -27.148 | -2.077 | 37.351 | 52.576 | 54.204 | 49.413 | 26.331 | -4.898 | -10.150 | -18.047 | -23.727 |
| Modifica (%) | -7,56 | -19,31 | -46,56 | 9,43 | 88,56 | -96,72 | -1.450,13 | 53,65 | 52,84 | -92,35 | -1.898,70 | 40,76 | 3,10 | -8,84 | -46,71 | -118,60 | 107,23 | 77,80 | 31,48 | |
| % del flusso di cassa | 108,46 | 60,67 | 42,96 | 53,87 | 73,46 | 125,02 | -2,84 | 39,84 | 126,97 | 68,72 | 27,36 | 96,68 | 90,83 | 88,73 | -1.166,87 | -201,57 | -54,18 | 26,39 | -115,21 | 227,18 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8.311 | 19.840 | 34.586 | 8.789 | 18.248 | 5.247 | -20.618 | -4.269 | 17.896 | -12.384 | -4.274 | -5.981 | -50.565 | -31.230 | -176.452 | -210.831 | -184.216 | -181.428 | -35.041 | -17.365 |
| Modifica (%) | -338,71 | 74,33 | -74,59 | 107,63 | -71,25 | -492,96 | -79,30 | -519,21 | -169,20 | -65,49 | 39,94 | 745,42 | -38,24 | 465,01 | 19,48 | -12,62 | -1,51 | -80,69 | -50,44 | |
| % del flusso di cassa | -28,36 | 40,97 | 62,67 | 37,36 | 96,68 | 25,09 | 68,32 | 14,71 | -127,92 | 31,35 | 56,31 | -15,48 | -87,36 | -51,12 | 4.166,89 | 1.613,95 | -2.037,70 | 471,70 | -223,70 | 166,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6.071 | -675 | -3.408 | 2.137 | -13.519 | -10.587 | -10.294 | -13.348 | -14.256 | 198 | -1.265 | 7.281 | 55.782 | 38.190 | 123.044 | 171.678 | 198.638 | 152.908 | 68.653 | 30.726 |
| Modifica (%) | -111,12 | 405,02 | -162,69 | -732,74 | -21,69 | -2,77 | 29,67 | 6,80 | -101,39 | -737,53 | -675,44 | 666,12 | -31,54 | 222,19 | 39,53 | 15,70 | -23,02 | -55,10 | -55,24 | |
| % del flusso di cassa | 20,72 | -1,39 | -6,18 | 9,08 | -71,63 | -50,63 | 34,11 | 46,00 | 101,90 | -0,50 | 16,67 | 18,85 | 96,37 | 62,52 | -2.905,66 | -1.314,23 | 2.197,22 | -397,55 | 438,27 | -294,20 |
| Flusso di cassa | 29.307 | 48.429 | 55.185 | 23.522 | 18.874 | 20.912 | -30.176 | -29.020 | -13.990 | -39.506 | -7.589 | 38.634 | 57.884 | 61.089 | -4.235 | -13.063 | 9.040 | -38.463 | 15.664 | -10.444 |
| Modifica (%) | 65,25 | 13,95 | -57,38 | -19,76 | 10,80 | -244,30 | -3,83 | -51,79 | 182,39 | -80,79 | -609,05 | 49,83 | 5,54 | -106,93 | 208,48 | -169,21 | -525,45 | -140,73 | -166,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
