Rendiconto finanziario (TTM)
SK Securities Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -580.016 | -381.005 | 301.294 | 56.893 | -360.729 | -565.698 | 4.435 | 126.193 | 225.552 | 328.396 | 325.340 | 316.694 | 217.450 | 215.007 | -90.842 | -50.643 | 142.138 | 217.222 | -145.597 | 70.297 |
| Modifica (%) | -34,31 | -179,08 | -81,12 | -734,04 | 56,82 | -100,78 | 2.745,22 | 78,74 | 45,60 | -0,93 | -2,66 | -31,34 | -1,12 | -142,25 | -44,25 | -380,67 | 52,83 | -167,03 | -148,28 | |
| % del flusso di cassa | -5.955,43 | -1.025,27 | 514,26 | -53,46 | -279,56 | -1.118,66 | 3,69 | 38,38 | -560,92 | 680,26 | -426,67 | -153,52 | 497,98 | -407,62 | 1.069,50 | 259,81 | -250,45 | 491,73 | 893,97 | -420,52 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -47.151 | -28.023 | -21.964 | -53.281 | -82.289 | -68.611 | -82.124 | -54.068 | -117.263 | -93.373 | -88.906 | -87.375 | 14.343 | 925 | 10.364 | 19.097 | 29.942 | 1.443 | 8.107 | 17.119 |
| Modifica (%) | -40,57 | -21,62 | 142,59 | 54,44 | -16,62 | 19,70 | -34,16 | 116,88 | -20,37 | -4,78 | -1,72 | -116,42 | -93,55 | 1.021,04 | 84,25 | 56,79 | -95,18 | 461,70 | 111,16 | |
| % del flusso di cassa | -484,14 | -75,41 | -37,49 | 50,06 | -63,77 | -135,68 | -68,39 | -16,44 | 291,62 | -193,42 | 116,60 | 42,36 | 32,85 | -1,75 | -122,02 | -97,97 | -52,76 | 3,27 | -49,78 | -102,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 638.468 | 446.610 | -220.976 | -110.789 | 570.840 | 684.864 | 197.853 | 256.595 | -148.778 | -186.605 | -312.659 | -435.423 | -187.783 | -268.555 | 72.151 | 12.155 | -228.500 | -174.874 | 120.858 | -104.327 |
| Modifica (%) | -30,05 | -149,48 | -49,86 | -615,25 | 19,97 | -71,11 | 29,69 | -157,98 | 25,42 | 67,55 | 39,26 | -56,87 | 43,01 | -126,87 | -83,15 | -1.979,91 | -23,47 | -169,11 | -186,32 | |
| % del flusso di cassa | 6.555,60 | 1.201,81 | -377,17 | 104,10 | 442,39 | 1.354,31 | 164,77 | 78,04 | 369,99 | -386,55 | 410,04 | 211,07 | -430,04 | 509,14 | -849,45 | -62,36 | 402,63 | -395,86 | -742,07 | 624,09 |
| Flusso di cassa | 9.739 | 37.161 | 58.588 | -106.426 | 129.036 | 50.569 | 120.079 | 328.814 | -40.211 | 48.275 | -76.250 | -206.291 | 43.667 | -52.747 | -8.494 | -19.492 | -56.752 | 44.175 | -16.287 | -16.717 |
| Modifica (%) | 281,56 | 57,66 | -281,65 | -221,24 | -60,81 | 137,45 | 173,83 | -112,23 | -220,05 | -257,95 | 170,55 | -121,17 | -220,79 | -83,90 | 129,49 | 191,15 | -177,84 | -136,87 | 2,64 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
