Rendiconto finanziario (TTM)
Sambu Engineering & Construction Co., Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -39.150 | -27.203 | -44.134 | 6.490 | -9.397 | -36.505 | -26.837 | -53.350 | -29.569 | -61.451 | -96.846 | -93.481 | -97.220 | -107.067 | -55.721 | -40.664 | -49.042 | 93.193 | 77.588 | 80.451 |
| Modifica (%) | -30,52 | 62,24 | -114,70 | -244,80 | 288,47 | -26,48 | 98,79 | -44,58 | 107,82 | 57,60 | -3,47 | 4,00 | 10,13 | -47,96 | -27,02 | 20,60 | -290,03 | -16,74 | 3,69 | |
| % del flusso di cassa | 520,34 | 128,41 | 95,34 | 22,37 | 387,77 | -193,34 | -50,65 | -162,33 | -79,47 | 283,30 | 137,63 | 1.253,49 | 720,48 | -254,73 | -86,91 | -717,84 | 1.102,52 | -373,27 | -503,26 | -257,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -13.537 | -67.591 | -75.412 | -34.720 | -42.050 | 30.071 | 48.531 | 18.617 | 19.318 | 9.135 | 5.112 | 4.159 | 1.090 | 3.609 | 4.315 | 405 | 1.796 | -5.662 | -8.322 | -9.401 |
| Modifica (%) | 399,31 | 11,57 | -53,96 | 21,11 | -171,51 | 61,39 | -61,64 | 3,77 | -52,71 | -44,04 | -18,64 | -73,78 | 230,97 | 19,56 | -90,61 | 343,29 | -415,31 | 46,98 | 12,96 | |
| % del flusso di cassa | 179,91 | 319,07 | 162,91 | -119,70 | 1.735,20 | 159,26 | 91,60 | 56,65 | 51,92 | -42,11 | -7,26 | -55,77 | -8,08 | 8,59 | 6,73 | 7,15 | -40,37 | 22,68 | 53,98 | 30,12 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 23.879 | 74.104 | 73.544 | 57.583 | 75.946 | 25.351 | 31.482 | 67.722 | 42.621 | 30.675 | 21.458 | 81.968 | 82.798 | 90.359 | 60.229 | -8.890 | -12.178 | -113.946 | -85.997 | -102.891 |
| Modifica (%) | 210,33 | -0,76 | -21,70 | 31,89 | -66,62 | 24,19 | 115,11 | -37,06 | -28,03 | -30,05 | 281,98 | 1,01 | 9,13 | -33,34 | -114,76 | 36,98 | 835,66 | -24,53 | 19,64 | |
| % del flusso di cassa | -317,37 | -349,81 | -158,88 | 198,52 | -3.133,95 | 134,26 | 59,42 | 206,06 | 114,55 | -141,42 | -30,50 | -1.099,11 | -613,60 | 214,98 | 93,94 | -156,94 | 273,78 | 456,40 | 557,80 | 329,68 |
| Flusso di cassa | -7.524 | -21.184 | -46.290 | 29.006 | -2.423 | 18.882 | 52.983 | 32.865 | 37.207 | -21.691 | -70.367 | -7.458 | -13.494 | 42.032 | 64.117 | 5.665 | -4.448 | -24.966 | -15.417 | -31.209 |
| Modifica (%) | 181,55 | 118,52 | -162,66 | -108,35 | -879,16 | 180,60 | -37,97 | 13,21 | -158,30 | 224,41 | -89,40 | 80,94 | -411,49 | 52,55 | -91,16 | -178,52 | 461,28 | -38,25 | 102,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
