Rendiconto finanziario (TTM)
BYC Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 35.935 | 35.409 | 43.068 | 36.520 | 33.713 | 35.707 | 29.735 | 27.387 | 16.942 | 10.468 | 9.995 | 13.484 | 26.361 | 30.312 | 34.946 | 33.620 | 27.639 | 28.220 | 26.063 | 31.411 |
| Modifica (%) | -1,46 | 21,63 | -15,20 | -7,69 | 5,92 | -16,73 | -7,90 | -38,14 | -38,21 | -4,52 | 34,91 | 95,49 | 14,99 | 15,29 | -3,79 | -17,79 | 2,10 | -7,64 | 20,52 | |
| % del flusso di cassa | -560,22 | 115,88 | 198,31 | -986,39 | -90,37 | 562,33 | -249,30 | 80,22 | 46,22 | 310,80 | 255,68 | -16,57 | -59,51 | -67,01 | -85,35 | -4.418,88 | 7.681,39 | 253,48 | 303,60 | 538,01 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -26.864 | 26.188 | 9.129 | 10.944 | -4.601 | 3.767 | -8.381 | 29.864 | 68.546 | 43.322 | 44.353 | -43.666 | -65.223 | -72.664 | -72.073 | -26.371 | -19.513 | -8.525 | -24.416 | -40.962 |
| Modifica (%) | -197,49 | -65,14 | 19,88 | -142,04 | -181,86 | -322,52 | -456,32 | 129,52 | -36,80 | 2,38 | -198,45 | 49,37 | 11,41 | -0,81 | -63,41 | -26,00 | -56,31 | 186,39 | 67,77 | |
| % del flusso di cassa | 418,79 | 85,70 | 42,04 | -295,59 | 12,33 | 59,32 | 70,27 | 87,48 | 187,01 | 1.286,22 | 1.134,59 | 53,65 | 147,23 | 160,63 | 176,03 | 3.466,09 | -5.423,06 | -76,58 | -284,41 | -701,58 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -15.543 | -31.103 | -30.624 | -51.237 | -66.421 | -33.059 | -33.213 | -22.998 | -48.894 | -50.413 | -50.471 | -51.283 | -5.389 | -2.914 | -3.832 | -8.037 | -7.763 | -8.617 | 6.898 | 15.434 |
| Modifica (%) | 100,10 | -1,54 | 67,31 | 29,64 | -50,23 | 0,46 | -30,76 | 112,61 | 3,11 | 0,11 | 1,61 | -89,49 | -45,94 | 31,51 | 109,76 | -3,41 | 11,00 | -180,05 | 123,75 | |
| % del flusso di cassa | 242,32 | -101,79 | -141,01 | 1.383,88 | 178,05 | -520,63 | 278,46 | -67,36 | -133,39 | -1.496,76 | -1.291,08 | 63,00 | 12,17 | 6,44 | 9,36 | 1.056,39 | -2.157,46 | -77,40 | 80,35 | 264,36 |
| Flusso di cassa | -6.414 | 30.557 | 21.718 | -3.702 | -37.304 | 6.350 | -11.927 | 34.139 | 36.654 | 3.368 | 3.909 | -81.397 | -44.299 | -45.236 | -40.945 | -761 | 360 | 11.133 | 8.585 | 5.838 |
| Modifica (%) | -576,37 | -28,93 | -117,05 | 907,57 | -117,02 | -287,83 | -386,23 | 7,37 | -90,81 | 16,06 | -2.182,21 | -45,58 | 2,12 | -9,49 | -98,14 | -147,29 | 2.994,07 | -22,89 | -31,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
