Rendiconto finanziario (TTM)
Taihan Cable & Solution Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 22.153 | 16.662 | 107.076 | 33.142 | -14.425 | -19.314 | -117.378 | -79.085 | -61.043 | -46.605 | -45.853 | -34.863 | 7.230 | 30.717 | 171.477 | -25.984 | 13.665 | 6.752 | -42.470 | 52.342 |
| Modifica (%) | -24,79 | 542,64 | -69,05 | -143,52 | 33,90 | 507,72 | -32,62 | -22,81 | -23,65 | -1,61 | -23,97 | -120,74 | 324,87 | 458,25 | -115,15 | -152,59 | -50,59 | -729,04 | -223,24 | |
| % del flusso di cassa | -1.477,54 | -24,42 | 102,14 | 76,08 | 135,84 | -111,23 | 294,66 | 170,21 | -53,06 | -67,25 | -56,58 | -18,60 | -14,02 | 42,59 | 523,91 | -930,81 | 20,01 | 15,29 | -11,71 | 30,81 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.857 | -12.511 | 29.928 | 25.165 | 27.181 | 26.010 | -240.417 | -208.476 | -167.270 | -85.631 | 125.144 | 156.377 | 57.146 | -57.302 | -601.024 | -444.676 | -382.137 | -387.108 | 349.262 | 36.175 |
| Modifica (%) | 224,40 | -339,22 | -15,92 | 8,01 | -4,31 | -1.024,31 | -13,29 | -19,77 | -48,81 | -246,14 | 24,96 | -63,46 | -200,27 | 948,87 | -26,01 | -14,06 | 1,30 | -190,22 | -89,64 | |
| % del flusso di cassa | 257,22 | 18,34 | 28,55 | 57,76 | -255,97 | 149,79 | 603,54 | 448,70 | -145,40 | -123,57 | 154,42 | 83,45 | -110,82 | -79,46 | -1.836,28 | -15.929,44 | -559,54 | -876,89 | 96,29 | 21,29 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -18.668 | -69.870 | -31.092 | -12.320 | -24.741 | 5.685 | 313.018 | 233.201 | 328.838 | 195.908 | -5.895 | 60.302 | -115.501 | 97.299 | 462.574 | 470.360 | 438.679 | 411.056 | 42.253 | 79.851 |
| Modifica (%) | 274,27 | -55,50 | -60,38 | 100,82 | -122,98 | 5.406,45 | -25,50 | 41,01 | -40,42 | -103,01 | -1.123,00 | -291,54 | -184,24 | 375,41 | 1,68 | -6,74 | -6,30 | -89,72 | 88,98 | |
| % del flusso di cassa | 1.245,14 | 102,41 | -29,66 | -28,28 | 232,99 | 32,74 | -785,80 | -501,91 | 285,85 | 282,71 | -7,27 | 32,18 | 223,99 | 134,92 | 1.413,28 | 16.849,48 | 642,33 | 931,14 | 11,65 | 47,00 |
| Flusso di cassa | -1.499 | -68.227 | 104.833 | 43.565 | -10.619 | 17.364 | -39.834 | -46.463 | 115.038 | 69.296 | 81.044 | 187.400 | -51.564 | 72.114 | 32.731 | 2.792 | 68.295 | 44.145 | 362.715 | 169.885 |
| Modifica (%) | 4.450,64 | -253,65 | -58,44 | -124,38 | -263,52 | -329,40 | 16,64 | -347,59 | -39,76 | 16,95 | 131,23 | -127,52 | -239,85 | -54,61 | -91,47 | 2.346,50 | -35,36 | 721,64 | -53,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
