Rendiconto finanziario (TTM)
KG Chemical Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 272.474 | 310.298 | 460.033 | 384.661 | 276.754 | 147.350 | 314.874 | 252.178 | 318.416 | 277.814 | 129.310 | 203.469 | 257.896 | 282.786 | 320.240 | 256.077 | 151.257 | 377.484 | 404.748 | 278.865 |
| Modifica (%) | 13,88 | 48,26 | -16,38 | -28,05 | -46,76 | 113,69 | -19,91 | 26,27 | -12,75 | -53,45 | 57,35 | 26,75 | 9,65 | 13,24 | -20,04 | -40,93 | 149,56 | 7,22 | -31,10 | |
| % del flusso di cassa | -1.357,70 | -344,06 | 531,78 | 1.068,88 | 271,42 | 116,41 | 180,15 | 354,89 | 460,89 | 1.100,64 | -51,38 | -154,53 | -277,96 | -288,39 | 150,55 | 116,83 | 1.441,22 | 489,95 | -2.759,04 | -518,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 38.522 | -182.941 | -175.881 | -269.817 | -258.212 | -146.414 | -222.921 | -337.346 | -323.563 | 160.664 | -142.992 | 19.626 | 3.024 | -582.671 | -99.160 | -247.096 | -260.430 | -396.382 | -534.275 | -400.113 |
| Modifica (%) | -574,91 | -3,86 | 53,41 | -4,30 | -43,30 | 52,25 | 51,33 | -4,09 | -149,65 | -189,00 | -113,73 | -84,59 | -19.365,83 | -82,98 | 149,19 | 5,40 | 52,20 | 34,79 | -25,11 | |
| % del flusso di cassa | -191,95 | 202,84 | -203,31 | -749,76 | -253,23 | -115,67 | -127,54 | -474,75 | -468,34 | 636,52 | 56,82 | -14,91 | -3,26 | 594,21 | -46,62 | -112,74 | -2.481,45 | -514,48 | 3.641,98 | 743,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -328.428 | -217.231 | -197.337 | -78.548 | 83.118 | 124.795 | 81.542 | 153.929 | 69.155 | -405.748 | -236.362 | -352.331 | -348.092 | 195.459 | -8.613 | 209.364 | 119.291 | 93.771 | 112.218 | 68.192 |
| Modifica (%) | -33,86 | -9,16 | -60,20 | -205,82 | 50,14 | -34,66 | 88,77 | -55,07 | -686,73 | -41,75 | 49,06 | -1,20 | -156,15 | -104,41 | -2.530,79 | -43,02 | -21,39 | 19,67 | -39,23 | |
| % del flusso di cassa | 1.636,51 | 240,87 | -228,12 | -218,27 | 81,52 | 98,59 | 46,65 | 216,62 | 100,10 | -1.607,49 | 93,92 | 267,59 | 375,17 | -199,33 | -4,05 | 95,52 | 1.136,64 | 121,71 | -764,96 | -126,73 |
| Flusso di cassa | -20.069 | -90.188 | 86.508 | 35.987 | 101.966 | 126.580 | 174.788 | 71.058 | 69.088 | 25.241 | -251.658 | -131.668 | -92.782 | -98.058 | 212.715 | 219.181 | 10.495 | 77.045 | -14.670 | -53.808 |
| Modifica (%) | 349,39 | -195,92 | -58,40 | 183,34 | 24,14 | 38,08 | -59,35 | -2,77 | -63,47 | -1.097,02 | -47,68 | -29,53 | 5,69 | -316,93 | 3,04 | -95,21 | 634,11 | -119,04 | 266,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
