Rendiconto finanziario (TTM)
SG Global Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.424 | 2.580 | 11.550 | 13.954 | 4.591 | 3.891 | 2.165 | 2.154 | 7.157 | 7.817 | 3.317 | 5.596 | 2.525 | 2.990 | 9.136 | 9.774 | 4.756 | 9.319 | 8.281 | 10.569 |
| Modifica (%) | 6,46 | 347,63 | 20,82 | -67,10 | -15,25 | -44,36 | -0,51 | 232,29 | 9,22 | -57,57 | 68,72 | -54,88 | 18,41 | 205,60 | 6,98 | -51,34 | 95,92 | -11,13 | 27,63 | |
| % del flusso di cassa | 47,08 | 54,23 | 90,28 | 207,42 | -65,20 | -50,90 | -22,22 | -126,44 | -572,17 | 113,98 | 220,82 | 132,95 | 267,40 | 26,99 | 59,32 | 191,15 | 7.547,38 | -90,42 | -85,36 | 279,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7.732 | -4.281 | -2.616 | -5.602 | -2.896 | -8.260 | -7.846 | -5.796 | -6.688 | 3.318 | 2.951 | 4.126 | 2.593 | 22.148 | 23.498 | 11.895 | 11.473 | -13.932 | -16.307 | -4.857 |
| Modifica (%) | -44,63 | -38,89 | 114,13 | -48,30 | 185,23 | -5,01 | -26,13 | 15,39 | -149,61 | -11,04 | 39,78 | -37,16 | 754,30 | 6,10 | -49,38 | -3,55 | -221,43 | 17,05 | -70,22 | |
| % del flusso di cassa | -150,19 | -89,98 | -20,45 | -83,27 | 41,13 | 108,06 | 80,52 | 340,23 | 534,67 | 48,38 | 196,49 | 98,02 | 274,57 | 199,91 | 152,57 | 232,64 | 18.205,73 | 135,19 | 168,09 | -128,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 10.537 | 6.528 | 3.986 | -1.737 | -9.637 | -2.387 | -3.159 | 2.981 | -117 | -4.229 | -4.691 | -5.459 | -3.925 | -13.962 | -17.176 | -16.519 | -16.051 | -5.766 | -1.686 | -1.769 |
| Modifica (%) | -38,04 | -38,95 | -143,59 | 454,74 | -75,23 | 32,37 | -194,34 | -103,93 | 3.508,13 | 10,93 | 16,38 | -28,10 | 255,73 | 23,02 | -3,83 | -2,83 | -64,08 | -70,76 | 4,96 | |
| % del flusso di cassa | 204,68 | 137,21 | 31,15 | -25,82 | 136,87 | 31,22 | 32,42 | -174,97 | 9,37 | -61,66 | -312,30 | -129,70 | -415,68 | -126,02 | -111,52 | -323,05 | -25.469,38 | 55,95 | 17,38 | -46,75 |
| Flusso di cassa | 5.148 | 4.758 | 12.794 | 6.727 | -7.041 | -7.644 | -9.745 | -1.704 | -1.251 | 6.858 | 1.502 | 4.209 | 944 | 11.079 | 15.402 | 5.113 | 63 | -10.306 | -9.701 | 3.784 |
| Modifica (%) | -7,58 | 168,90 | -47,42 | -204,66 | 8,56 | 27,48 | -82,52 | -26,57 | -648,26 | -78,10 | 180,23 | -77,57 | 1.073,35 | 39,02 | -66,80 | -98,77 | -16.453,10 | -5,87 | -139,01 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
