Rendiconto finanziario (TTM)
Dongkuk Holdings Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 446.392 | 631.570 | 439.773 | 638.871 | 431.481 | 125.745 | 397.604 | 520.172 | 953.962 | 692.878 | 506.795 | 435.347 | 70.386 | 460.670 | 362.611 | 242.675 | 190.858 | 85.245 | 87.060 | 98.181 |
| Modifica (%) | 41,48 | -30,37 | 45,27 | -32,46 | -70,86 | 216,20 | 30,83 | 83,39 | -27,37 | -26,86 | -14,10 | -83,83 | 554,49 | -21,29 | -33,08 | -21,35 | -55,34 | 2,13 | 12,77 | |
| % del flusso di cassa | -937,47 | -513,98 | -224,81 | -469,70 | -198,54 | 92,33 | 228,11 | 151,73 | 257,06 | 267,17 | 110,34 | -142,91 | -22,15 | -113,60 | -63,42 | 542,83 | -839,57 | -271,45 | -129,52 | -161,96 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -100.678 | -314.272 | -337.952 | -413.154 | -374.847 | 26.985 | 88.981 | 175.202 | 73.598 | -139.915 | -210.083 | -286.023 | -227.730 | -127.968 | -48.845 | 21.081 | -25.208 | -84.951 | -134.535 | -132.189 |
| Modifica (%) | 212,16 | 7,53 | 22,25 | -9,27 | -107,20 | 229,74 | 96,90 | -57,99 | -290,11 | 50,15 | 36,15 | -20,38 | -43,81 | -61,83 | -143,16 | -219,57 | 237,00 | 58,37 | -1,74 | |
| % del flusso di cassa | 211,43 | 255,76 | 172,76 | 303,75 | 172,48 | 19,82 | 51,05 | 51,11 | 19,83 | -53,95 | -45,74 | 93,89 | 71,67 | 31,56 | 8,54 | 47,16 | 110,89 | 270,52 | 200,14 | 218,06 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -392.025 | -434.653 | -298.777 | -357.646 | -274.262 | -22.321 | -315.516 | -358.776 | -668.370 | -292.130 | 162.656 | -448.006 | -147.980 | -737.210 | -884.629 | -221.605 | -186.394 | -43.919 | -29.726 | -24.965 |
| Modifica (%) | 10,87 | -31,26 | 19,70 | -23,31 | -91,86 | 1.313,55 | 13,71 | 86,29 | -56,29 | -155,68 | -375,43 | -66,97 | 398,18 | 20,00 | -74,95 | -15,89 | -76,44 | -32,32 | -16,02 | |
| % del flusso di cassa | 823,29 | 353,72 | 152,73 | 262,94 | 126,20 | -16,39 | -181,01 | -104,65 | -180,10 | -112,64 | 35,41 | 147,06 | 46,57 | 181,80 | 154,71 | -495,70 | 819,93 | 139,86 | 44,22 | 41,18 |
| Flusso di cassa | -47.617 | -122.879 | -195.622 | -136.017 | -217.329 | 136.187 | 174.305 | 342.821 | 371.111 | 259.340 | 459.295 | -304.634 | -317.749 | -405.507 | -571.785 | 44.705 | -22.733 | -31.403 | -67.220 | -60.620 |
| Modifica (%) | 158,06 | 59,20 | -30,47 | 59,78 | -162,66 | 27,99 | 96,68 | 8,25 | -30,12 | 77,10 | -166,33 | 4,31 | 27,62 | 41,00 | -107,82 | -150,85 | 38,14 | 114,05 | -9,82 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
