Rendiconto finanziario (TTM)
Kumho Electric, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -10.211 | -424 | 8.104 | -2.797 | -1.372 | -11.880 | -14.273 | -12.707 | -9.914 | -8.449 | -4.300 | -1.471 | -878 | -1.174 | -4.369 | -4.206 | -3.387 | -1.453 | 945 | 816 |
| Modifica (%) | -95,84 | -2.009,78 | -134,51 | -50,94 | 765,86 | 20,14 | -10,97 | -21,98 | -14,78 | -49,11 | -65,80 | -40,27 | 33,65 | 272,11 | -3,72 | -19,48 | -57,11 | -165,02 | -13,63 | |
| % del flusso di cassa | -269,16 | 450,59 | 163,53 | -170,54 | -22,84 | -267,30 | 482,47 | 215,97 | 162,37 | 187,76 | 299,70 | 298,32 | 30,47 | -448,60 | -113,43 | -142,81 | 141,73 | 24,59 | -11,06 | -14,64 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 58.721 | 2.394 | 2.832 | 5.358 | 2.860 | -26.518 | -28.689 | -31.065 | -33.143 | 18.145 | 23.429 | 23.707 | 23.724 | 7.683 | 4.832 | 4.288 | 4.263 | 17 | -363 | -205 |
| Modifica (%) | -95,92 | 18,30 | 89,21 | -46,63 | -1.027,28 | 8,19 | 8,28 | 6,69 | -154,75 | 29,12 | 1,19 | 0,07 | -67,61 | -37,12 | -11,26 | -0,58 | -99,59 | -2.183,72 | -43,42 | |
| % del flusso di cassa | 1.547,93 | -2.542,02 | 57,14 | 326,73 | 47,61 | -596,62 | 969,78 | 527,99 | 542,84 | -403,23 | -1.633,00 | -4.808,99 | -822,99 | 2.935,83 | 125,45 | 145,56 | -178,39 | -0,29 | 4,25 | 3,69 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -44.691 | 4.159 | -1.153 | 1.853 | 7.221 | 39.288 | 37.003 | 37.416 | 36.503 | -14.516 | -20.626 | -22.770 | -25.722 | -6.329 | 3.392 | 2.848 | -3.273 | -4.522 | -9.156 | -6.179 |
| Modifica (%) | -109,31 | -127,73 | -260,69 | 289,74 | 444,06 | -5,82 | 1,12 | -2,44 | -139,77 | 42,09 | 10,39 | 12,97 | -75,40 | -153,60 | -16,04 | -214,91 | 38,18 | 102,47 | -32,51 | |
| % del flusso di cassa | -1.178,08 | -4.415,76 | -23,27 | 112,98 | 120,22 | 883,95 | -1.250,82 | -635,94 | -597,89 | 322,60 | 1.437,67 | 4.618,87 | 892,31 | -2.418,23 | 88,08 | 96,70 | 136,96 | 76,54 | 107,18 | 110,87 |
| Flusso di cassa | 3.794 | -94 | 4.956 | 1.640 | 6.007 | 4.445 | -2.958 | -5.884 | -6.105 | -4.500 | -1.435 | -493 | -2.883 | 262 | 3.851 | 2.946 | -2.390 | -5.908 | -8.543 | -5.573 |
| Modifica (%) | -102,48 | -5.362,25 | -66,91 | 266,25 | -26,00 | -166,56 | 98,88 | 3,77 | -26,30 | -68,12 | -65,64 | 484,76 | -109,08 | 1.371,59 | -23,52 | -181,13 | 147,24 | 44,59 | -34,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
